华辰精密装备（昆山）股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格 式》的相关规定，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“本公司”）将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228 号”《关于核准华辰精密
装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格
为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费
用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上
述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第 ZA15828 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户剩余募集资金 382,060,369.03 元。
时间 金额（元）
募集资金净额 677,555,268.07
减: 募投项目累计投入 131,261,412.90
——其中：2022 年募投项目投入 73,975,964.36
募集资金永久补充流动资金 133,916,368.07
募集资金置换金额 72,798,630.56
募集资金专户累计手续费支出 3,614.78
加：募集资金专户累计利息收入 1,028,678.05
闲置募集资金现金管理收益 41,456,449.22
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 382,060,369.03
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司在中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山周市支行及江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司于 2019 年 12 月分别与开户银行（中信银行股份有限公司昆山高新技术
产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山周市支行）、保荐机构（广发证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 6 月与江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行以及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，《募集资金专用账户三方监
管协议》均得到了切实有效的履行。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下表：
金额单位：人民币元
存储方 截至 2022 年
序号 户名 开户行 账号 式
12 月 31 日余额
活期存款
1 华 辰 精 中信银行股 8112001013200506952 活期 20,377,374.24
存储方 截至 2022 年
序号 户名 开户行 账号 式
12 月 31 日余额
密 装 备 份有限公司
（昆山） 昆山高新技 活期
2 术产业开发 8112001012200506991 352,479.66
股 份 有 区支行
限公司 上海浦东发
展银行股份 活期
3 有限公司昆 89070078801500001430 910,688.60
山支行
4 江苏昆山农 2010020084304 活期 1,019,826.51
村商业银行
5 股份有限公 2010020016686 活期 0.02
司陆杨支行
活期存款小计 22,660,369.03
现金管理
结构性
1 8112001012200506991 存款 9,000,000.00
结构性
2 8112001012200506991 存款 5,000,000.00
结构性
3 中信银行股 8112001013200506952 存款 10,000,000.00
份有限公司 结构性
4 昆山高新技 8112001013200506952 8,000,000.00
术产业开发 存款
华辰精 区支行 结构性
5 密装备 8112001013200506952 存款 30,000,000.00
（昆山）
股份有 结构性
6 8112001013500636713 存款 21,000,000.00
限公司
结构性
7 8112001013500636713 存款 3,000,000.00
结构性
8 2010020016678 存款 14,040,000.00
江苏昆山农
村商业银行 结构性
9 股份有限公 2010020016678 存款 9,360,000.00
司陆杨支行 结构性
10 2010020084304 存款 7,800,000.00
存储方 截至 2022 年
序号 户名 开户行 账号 式
12 月 31 日余额
结构性
11 2010020084304 存款 5,200,000.00
结
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