证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2024-056
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225 号）批准，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可
转债共计 6,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 60,000.00
万元，扣除应付公司保荐及承销费用人民币 8,480,000.00 元（含税）后，余额人
民币 591,520,000.00 元已于 2023 年 4 月 19 日汇入公司开立的募集资金专项账户
内。本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 10,740,607.22 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 589,259,392.78 元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证，并于
2023 年 4 月 20 日出具了《安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]000205 号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币：元）
募集资金总额 600,000,000.00
减：发行费用 10,740,607.22
募集资金净额 589,259,392.78
减：直接投入募集资金补充流动资金项
目 180,000,000.00
减：直接投入募集资金越南新建年产
3,360 万件消费类电子厂项目 133,832,884.65
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00
减：汇兑损益 2,477,492.29
减：其他支出 1,392.47
减：银行手续费 1,600.74
加：利息收入 288,788.80
募集资金余额 73,234,811.43
注：（1）公司支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 10,740,607.22 元；（2）本期直接投入募集资金投资项目人民币 313,832,884.65 元。（3）使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 2亿元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 313,832,884.65 元，
募集资金专用账户利息收入人民币 288,788.80 元，手续费支出人民币 1,600.74元，汇兑损益减少 2,477,492.29 元，其他支出 1,392.47 元，募集资金账户余额为人民币 73,234,811.43 元（不含暂时补充流动资金的 2 亿元）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《安福县海能实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并经公司董事会审议通过。公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。
公司于 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于开
设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协
议的议案》。2023 年 4 月 23 日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行及
中信证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2023 年 5 月 29 日，公司、CE LINK HAI DUONG VIET NAM COMPANY
LIMITED（越南海阳海能电子有限公司）、香港海能电子有限公司作为甲方与乙
方中国银行（香港）胡志明市分行及丙方中信证券股份有限公司签订了《募集资
金五方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差
异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范
运作》及其他相关规定的要求，协议各方均按照协议内容行使权利、履行义务。
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
序号 专户名称 开户行名称 账号 募集资金专户余额 账户类别
安福县海能实业股份 民生银行佛山禅城支行 募集资金专户
1 有限公司 639102858 72,993,486.28
CONG TYTNHH CE 中国银行（香港）胡志明
2 LINK HAI DUONG 市分行 100000600505214 - 募集资金专户
VIET NAM
CONG TYTNHH CE 中国银行（香港）胡志明
3 LINK HAI DUONG 市分行 100000600505203 241,325.15 募集资金专户
VIET NAM
合计 73,234,811.43
注：截至 2023 年 12 月 31 日，累计使用募集资金人民币 313,832,884.65 元，
募集资金专用账户利息收入人民币 288,788.80 元，手续费支出人民币 1,600.74
元，汇兑损益减少 2,477,492.29 元，其他支出 1,392.47 元，募集资金余额为人民
币 73,234,811.43 元（不含暂时补充流动资金的 2 亿元）。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况表》。
2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 6 月 5 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会
议，会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。2023 年 6月7日公司已将募集资金专户中的闲置募集资金2亿元人民币转账至公司普通账
户用于暂时补充流动资金。2024 年 4 月 15 日，公司已将上述用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金 2 亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，同时将募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。
3、闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 6 月 5 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第
四次会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及合并报表范围内下属公司使用总额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可由公司及合并报表范围内下属公司共同滚动使用。截至
2024 年 3 月 31 日止，公司未使用上述额度。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金的使用和管理的相关信息不存在违规情况。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：安福县海能实业股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额
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