证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-068
宁波利安科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会编制了关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票 1,406 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.30 元/股，募
集资金总额为人民币 39,789.80 万元，扣除发行费用人民币 6,634.87 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 33,154.93 万元。中汇会计师事务所（
特殊普通合伙）已于 2024 年 6 月 3 日对公司首次公开发行募集资金的资金到位
情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]8442 号《验资报告》。
（二）截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 33,154.93
减：募集资金累计使用金额 20,006.30
其中：本期使用金额 1,906.84
减：手续费支出 0.09
加：利息收入 38.17
加：理财收入 156.87
2025年6月30日应结余募集资金 13,343.58
2025年6月30日实际结余募集资金 11,818.38
差异[注] 1,525.20
注：截至2025.6.30，公司补充流动性支出1533.49万元，募集资金专户余额与募集资金实际余额差异为8.29万元，系公司使用自有资金账户支付原应由募集资金专户支付的发行费用所致。 上表部分合计数与明细数之和在尾数上的差异系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波利安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司已和保荐人分别与中国银行股份有限公司奉化分行、招商银行股份有限公司宁波分行、宁波银行股份有限公司奉化支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账户 募集资金专户余额 备注
中国银行股份有 401384639706 26.71 募集资金专户
限公司奉化分行
中国银行股份有 388384634620 1,450.11 募集资金专户
限公司奉化分行
中国银行股份有 372784632923 4,879.88 募集资金专户
限公司奉化分行
中国银行股份有 371484632727 1,511.41 募集资金专户
限公司奉化分行
中国银行股份有 402684634212 2,153.31 募集资金专户
限公司奉化分行
招商银行股份有 574904353210008 330.45 募集资金专户
限公司宁波分行
宁波银行股份有 860111100016441 1,466.51 募集资金补流专户
限公司奉化支行 48
合计 - 11,818.38 -
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
首次公开发行股票募集资金投资项目中的“开源路项目之子项目研发中心建设项目”、“滨海项目之子项目玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目”、“开源路项目之子项目医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”、“滨海项目之子项目汽车配件类产品精密注塑件扩产项目”尚在建设投入期，故无法单独核算效益。报告期内“消费电子注塑件扩产项目””已建设完毕，达到了预定可使用状态，公司决定对该募投项目进行结项。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事
会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用 3000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事
会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 1.1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2025 年 3 月 3 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十次会议，2025 年 3 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了
《关于公司部分募投项目变更的议案》。同意公司将“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”变更为“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”；将“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“研发中心建设项目”变更为“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“研发中心建设项目”。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确无
异议的核查意见。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 4 日、2025 年 3 月 20
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司部分募投项目变更的公告》《2025 年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-010、2025-014)。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用
募集资金并进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
宁波利安科技股份有限公司董事会
2025年8月23日
附表 1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波利安科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
报告期内投入募
募集资金总额 33,154.93 1,906.84
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 5995
5995 已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额
