证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-013
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）
于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九
次会议审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的
前提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 25,000 万元（含本数）自
有资金和最高额不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，额度有效期自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在上述额度和决
议的有效期内，资金可以滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该
项投资决策权并签署相关文件。公司于 2024 年 7 月 1 日在巨潮资讯网刊登了《关
于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-066）。
近日，公司使用人民币 9,700 万元的闲置自有资金进行现金管理，现就相关
事宜公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
序 受托方 产品名称 产品类型 金额（万 起息日 到期日 预计年化收益 资金来源
号 元） 率
以首创证券官
1 首创证券股份 创赢 JS001 号集 固定收益 700.00 2024 年 11 月 2024 年 12 网披露的净值 闲置自有
有限公司 合资产管理计划 类 27 日 月 24 日 计算的收益率 资金
为准
2 中国建设银行 嘉鑫（法人版） 固定收益 2,000.00 2025年1月24 2025 年 2 业绩比较基准 闲置自有
股份有限公司 按日开放式产品 类 日 月 5 日 1.90%-2.50% 资金
第 2 期（代销建
信理财）
聚赢汇率-挂钩
3 中国民生银行 欧元对美元汇率 保本浮动 1,000.00 2025年2月14 2025 年 2 1.20%-2.10% 闲置自有
结 构 性 存 款 收益型 日 月 27 日 资金
（SDGA250341V）
以浦银理财官
4 浦银理财有限 浦银理财天添利 固定收益 1,000.00 2025年2月17 每日可申 网披露的净值 闲置自有
责任公司 现金宝 101 号 类 日 赎 计算的收益率 资金
为准
7天封闭期
后日赎（投
资者每笔
认/申购份
额自产品
成立日（对
认购份额
而言）或申
购申请对
应的开放
日 T 日
起，最短需
持有 7 个
平安理财灵活成 自然日，最 以平安理财官
平安理财有限 长 7 天持有 5 固定收益 2025年2月28 短持有期 网披露的净值 闲置自有
5 责任公司 号固收类理财产 类 500.00 日 结束日为 计算的收益率 资金
品 第 T+7 个 为准
自然日，若
第 T+7 个
自然日为
非开放日
则顺延至
下一开放
日。投资者
可在认/申
购的份额
确认后于
最短持有
期结束日
（含）及后
续每个开
放日申请
赎回。
7天封闭期
后日赎（投
资者每笔
认/申购份
额自产品
成立日（对
认购份额
而言）或申
购申请对
