证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-044
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2022年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 680 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限责任公司于
2019 年 5 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,955.00
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.91 元。截至 2019 年 5 月
31 日止，本公司共募集资金 292,840,500.00 元，扣除发行费用
32,840,500.00 元，募集资金净额 260,000,000.00 元。
截止2019年5月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字【2019】第ZA90530 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入
256,938,406.57 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 42,128,295.36 元；于募集资金到位起至
2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 159,415,065.02
元；2021 年度使用募集资金 55,395,046.19 元。截止 2021 年 11 月
30 日，上述募集资金对应的项目已结项，并将节余募集资金金额合计472.08 万元用于永久补充公司流动资金，同时授权公司财务部注销对应的募集资金专户。
（二）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限责任公司于
2021 年 5 月 25 日向不特定对象公开发行面值总额 904,372,700.00
元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量 9,043,727.00张，期限 6 年。本次发行募集资金共计 904,372,700.00 元，扣除保荐承销费用 11,382,632.54 元，实际到账资金 892,990,067.46 元。此外，本公司需支付其他上市费用 2,853,969.11 元，扣除上述费用后，实际募集资金净额 890,136,098.35 元。
截止2021年5月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021] 000370号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入
323,750,460.27 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先
期投入募集资金项目人民币 46,695,910.13 元；于募集资金到位起至
2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 59,291,532.89；
本年度使用募集资金 217,763,017.25 元。收到利息收入和暂时闲置资金投资实现的收益 19,066,070.79 元，发生手续费等支出 6,492.58
元。截止 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币
585,445,216.29 元。
（三）2022 年向特定对象发行股票募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2966 号文核准，采取增发方式向特定对象发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行认购价格为 33.66 元。本次发行募集资金共计
1,683,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 25,702,830.18 元，实际到账资金 1,657,297,169.82 元。此外，本公司需支付其他上市费用
5,641,509.44 元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额为
1,651,655,660.38 元。
截止 2022 年 12 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到
位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000978 号”验资报告验证确认。
截止2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入0.00元。
截止 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币
1,657,297,169.82 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度和募集资金三方监管情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，制定了《西安三角防务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面做出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
2019 年 5 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中
国银行西安阎良航空高技术产业基地支行营业部、中国建设银行西安南大街支行、招商银行西安枫林绿洲支行，上述三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2021 年 6 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中
国农业银行西安阎良区支行、平安银行西安分行、中国邮政储蓄银行西安市长缨西路支行、宁夏银行西安西大街支行、中国建设银行西安南大街支行和招商银行西安枫林绿洲支行，上述六家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
3、2022 年向特定对象发行股票募集资金
2023 年 1 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中
国建设银行西安南大街支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议职责履行良好。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2021 年 11 月 30 日止，公司 2019 年首次公开发行股票
募集资金对应的项目已结项，并将节余募集资金金额合计 472.08 万
元用于永久补充公司流动资金。同时授权公司财务部注销对应的募集
资金专户，截止 2022 年 12 月 31 日上述账户部分尚未完成注销，资
金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行西安分行枫 999012023010603 61,697,600.00 已注销
林绿洲支行
中国建设银行西安南 61050186250000001173 123,575,200.00 已注销
大街支行
中国银行阎良支行 103281250335 74,727,200.00 1,627.67 活期
合 计 260,000,000.00 1,627.67
2、截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2021 年向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有限公 26150101040016036 150,000,000.00 96,434.73 活期
司西安阎良区支行
平安银行股份有限公司西 15685511528600 150,000,000.00 45,885.16 活期
安分行
中国邮政储蓄银行股份有
限公司西安市长缨西路支 961009010023658922 150,000,000.00 44,382.37 活期
行
宁夏银行股份有限公司西 1200000608174 100,000,000.00 217,275,148.89 活期
安西大街支行
中国建设银行股份有限公 61050186250000001909 150,000,000.00 7,981,688.57 活期
司西安南大街支行
招商银行股份有限公司西 999012023010205 192,990,067.46 1,676.57 活期
安枫林绿洲支行
合 计 892,990,067.46 225,445,216.29
注 2：截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 585,445,216.29 元，其中，银行活期
存款余额为 225,445,216.29 元，剩余 360,000,000.00 元用于购买定期存款。
3、截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2022 年向特定对象发行股
票募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有
限公司西安南大街支 61050186250000002387 1,657,297,169.82 1,657,297,169.82 活期
行
合 计 1,657,297,169.82 1,657,297,169.82
注 1：初时存放金
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