锦浪科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2020 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2499 号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票 744.42 万股，发行价为每股人民币 97.32 元，共计募集资金 72,446.87 万
元，坐扣承销和保荐费用 989.81 万元后的募集资金为 71,457.06 万元，已由主承销商海通证
券股份有限公司于 2020 年 11 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除材料制作费、
审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 257.08 万元后，该次募集资金净额为 71,199.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕523 号）。
2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕55 号），本公司由主承销商海通证券股份有限
公司采用包销方式，向股权登记日（2022 年 2 月 9 日，T-1 日）收市后登记在册的本公司原
股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，共发行可转换公司债券 8,970,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 89,700.00 万元，坐扣承销和保荐费用1,015.47 万元后的募集资金为 88,684.53 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022年 2 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和用于发行的信息披露费用、发行手续费用及其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用
368.83 万元后，该次募集资金净额为 88,315.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕55 号）。
3. 2022 年向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3012 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行 A 股股票 19,500,000 股,每股发行价格为人民币 150.00 元，实际募集资金总额为人民币 2,925,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 16,556,603.77 元后的募集资金为 2,908,443,396.23 元，已由主承销商海通证券股份有限
公司于 2023 年 1 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费用、律师费用、用
于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用合计 3,693,396.24 元后，实际募集资金净额为人民币 2,904,749,999.99 元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕25 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2020 年向特定对象发行股票
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 71,199.98
项目投入 B1 68,289.50
截至期初累计发生额
利息收入净额[注] B2 1,660.94
项目投入 C1 4,586.08
本期发生额
利息收入净额[注] C2 14.66
项目投入 D1=B1+C1 72,875.58
截至期末累计发生额
利息收入净额[注] D2=B2+C2 1,675.60
应结余募集资金 E=A-D1+D2 -
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -
[注]利息收入净额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买结构性存款产生的收益。以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,175.44 万元，
以前年度募集资金购买结构性存款产生的收益为 485.50 万元；2023 年 1-6 月收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 14.66 万元。
2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 88,315.70
项目投入 B1 39,201.71
截至期初累计发生额
利息收入净额[注 1] B2 1,021.69
项目投入 C1 9,413.76
本期发生额
利息收入净额[注 1] C2 514.68
项目投入 D1=B1+C1 48,615.47
截至期末累计发生额
利息收入净额[注 1] D2=B2+C2 1,536.37
应结余募集资金 E=A-D1+D2 41,236.60
实际结余募集资金 F 28,236.60
差异[注 2] G=E-F 13,000.00
[注 1]利息收入净额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买结构性存款产生的收益。以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 514.18 万元，
以前年度募集资金购买结构性存款产生的收益为 507.51 万元；2023 年 1-6 月收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 145.85 万元，2023 年 1-6 月募集资金购买结构性存款产
生的收益为 368.83 万元。
[注 2] 差异为公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款共计 13,000.00 万元所致。
3. 2022 年向特定对象发行股票
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 290,475.00
项目投入 B1 -
截至期初累计发生额
利息收入净额[注 1] B2 -
项目投入 C1 71,078.61
本期发生额
利息收入净额[注 1] C2 2,257.14
项目投入 D1=B1+C1 71,078.61
截至期末累计发生额
利息收入净额[注 1] D2=B2+C2 2,257.14
应结余募集资金 E=A-D1+D2 221,653.53
项 目 序号 金 额
实际结余募集资金 F 131,653.53
差异[注 2] G=E-F 90,000.00
[注 1]利息收入净额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买结构性存款产生的收益。2023 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,514.45
万元，2023 年 1-6 月募集资金购买结构性存
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