证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-015
上海瀚讯信息技术股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月25日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。因此，公司董事会同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（二）监事会审议情况
监事会于2025年4月25日召开公司第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会拟定的2024年度利润分配预案是结合公司实际经营发展做出的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、 利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为-123,887,203.29元，母公司实现净利润-95,087,160.85元，年末合并报表累计未分配利润为370,629,976.25元，年末母公司累计未分配利润
为415,183,388.74元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公 司本年度可供分配利润为370,629,976.25。
鉴于公司2024年度业绩亏损，不满足利润分配的条件，且综合考虑公司中长 期发展战略和短期生产经营实际情况，为增强公司抵御风险能力，更好的维护全 体股东长远利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司制定2024年度利润分配预 案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、 利润分配预案的具体情况
（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 8,800,894.7
6
回购注销总额（元） 0 0 0
- - 85,579,126.
归属于上市公司股东的净利润（元） 123,887,203 189,758,983 31
.29 .20
研发投入（元） 238,575,413 267,201,970 199,604,850
.24 .18 .50
营业收入（元） 353,325,866 312,749,975 400,611,149
.08 .57 .21
合并报表本年度末累计未分配利润 370,629,976.25
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 415,183,388.74
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分红总额 8,800,894.76
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -76,022,353.39
最近三个会计年度累计现金分红及回 8,800,894.76
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 705,382,233.92
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 66.13%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第
9.4 条第（八）项 规定的可能被实 否
施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第9.4条第（八） 项规定“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分 配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会 计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于3000万元， 但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过15%或者最近三个会 计年度累计研发投入金额超过3亿元的除外”。
公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，但2024年度净利润 为负值，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）利润分配预案的合法性、合规性
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，综合考虑公司战略发展规划，为提高公司长远发展能力和 盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司制定了2024年度利润分配预案，因 2024年度经营业绩亏损，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转 增股本，将未分配利润滚存至下一年度，并主要用于满足日常经营需要，促进主 营业务发展，支持新项目建设及储备公司长期发展所需的资金，为公司发展战略 的顺利实施和可持续发展提供可靠保障。未来公司将持续打造企业核心竞争力， 并且不断积极开拓市场，丰富产品结构，提高公司内在价值，努力给股东创造更 好的企业回报。
2024年度公司利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监 会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》 中关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，与同行业上市公司平均水 平不存在重大差异。本次利润分配预案合法、合规、合理、可行。
四、 备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
