证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-109
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）董事
会编制了截至 2025 年 7 月 31 日的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司前次募
集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1101 号《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值总
额 29,235.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022 年 7 月 27 日止，公司
实际已发行面值为人民币 100 元的可转换公司债券 292.35 万张，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 5,824,167.43 元，实际募集资金净额为人民币 286,525,832.57 元。以上募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]230Z0186 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 7 月 31 日止，公司累计已投入募投资金项目 21,823.97 万元，
募集资金专户余额及未到期结构性存款余额合计 7,777.00 万元，其中未到期结构性存款余额 6,000.00 万元。
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 29,235.00
减：发行费用 582.42
募集资金净额 28,652.58
加：利息及理财收益扣除银行手续费等净额 948.39
减：累计已投入募投项目使用金额 21,823.97
其中：1、35kt/a 有机硅新材料项目（一期） 12,578.34
2、8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目 3,593.05
3、补充流动资金 5,652.58
截止 2025 年 7 月 31 日尚未使用的募集资金余额 7,777.00
其中：募集资金专户存款余额 1,777.00
现金管理尚未到期金额 6,000.00
（三）前次募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做 出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，及公司第三届董事会第二次会议审 议通过的《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并 签订募集资金监管协议的议案》和公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关 于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司及全资子公司 （浙江润禾有机硅新材料有限公司（以下简称德清润禾）、九江润禾合成材料有 限公司（以下简称九江润禾）、小禾电子材料（德清）有限公司（以下简称小禾 材料））、保荐机构与各募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金三方 监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。
公司按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和 管理募集资金，并履行了相关义务。
截至 2025 年 7 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户名 银行名称 银行帐号 初始存放金额 截止日余额 备注
小禾电子材料 招 商 银 行 股
（德清）有限 份 有 限 公 司 57290134341 27,671.63 活期
公司募集资金 宁波分行 0818
专户
宁波润禾高新 中 信 银 行 股 81147010128
材料科技股份 份 有 限 公 司 00435376 287,898,000.00 889,582.42 活期
有限公司 宁波分行
九江润禾合成 中 信 银 行 股 81147010138
材料有限公司 份 有 限 公 司 00435350 16,852,737.16 活期
募集资金专户 宁波分行
浙江润禾有机 招 商 银 行 股 2022 年
硅新材料有限 份 有 限 公 司 57490785201 — 11 月 22
公司募集资金 宁波分行 0602 日 已 销
专户 户
合计 287,898,000.00 17,769,991.21
注：初始存放金额与实际募集资金净额差异为 1,372,167.43 元，系尚未支付的发行费用。
截至 2025 年 7 月 31 日，九江润禾使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回
的金额为 6,000.00 万元，具体情况如下：
签约银行 产品名称 产品类型 金额（人民 起息日 到期日 预期年化收
币万元） 益率区间
共赢慧信汇
中信银行 率挂钩人民
股份有限 币结构性存 结构性存款 6,000.00 2025/6/6 2025/9/8 1.00%-1.97%
公司 款 A06221 期
-C25A06221
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 7 月 31 日止前次募集资金的实际使用情况详见附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
不适用。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
承诺投资项目 募集资金承 实际投入募 差异金额 差异原因
诺投资总额 集资金总额
1、35kt/a 有机硅新材 19,500.00 12,578.34 6,921.66 差异系项目仍在建设期
料项目（一期）
承诺投资项目 募集资金承 实际投入募 差异金额 差异原因
诺投资总额 集资金总额
2、8kt/a 有机硅胶黏 项目已结项，差异系理财
剂及配套项目 3,500.00 3,593.05 -93.05 收益及利息收入投入项目
所致
3、补充流动资金 5,652.58 5,652.58 - 无差异
合计 28,652.58 21,823.97 6,828.61
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2022 年 9 月 22 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至 2022
年 8 月 11 日，公司拟置换的以自筹资金预先投入募投项目的金额为 4,265.13 万
元，募集资金到位后，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金4,265.13 万元。该事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z2710 号）。
（五）闲置募集资金情况说明
2022 年 9 月 22 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 1.70 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
2023 年 7 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 1.70 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
2024 年 4 月 18
