300720 深市 海川智能

  证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号：2024-003号

                广东海川智能机器股份有限公司

        关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召
  开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及2023年5月19日召开
  的2022年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议
  案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币30,000万元。
  在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议
  案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2023年4月28日及
  2023年5月20日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十次会议决议公告》
  （公告编号：2023-005号）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编
  号：2023-006号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
  2023-009号）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020
  号）。

      一、购买国债逆回购的基本情况

      公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回
  购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具
  体情况如下：

序  购买品种    金额        认购日          到期日      年化收  收益金额
号              (万元)                                        益率    （万元）

 1  91天国债  12071.90  2023 年 12 月 6 日  2024 年 3 月 5 日  2.635%    79.31
    逆回购

      同时，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用闲置自有资金继续
  进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下：


序号    购买品种      金额        认购日          到期日        年化收
                        (万元)                                          益率

 1  28天国债逆回购  1206.60  2024 年 3 月 6 日    2024 年 4 月 2 日  2.230%

 2  28天国债逆回购  10943.40  2024 年 3 月 6 日    2024 年 4 月 2 日  2.225%

  二、投资收益与风险及风险控制措施

  1、国债逆回购投资收益

  由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明显的收益性。

  2、国债逆回购投资风险

    市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

    3、风险控制措施

  （1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

  （2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

    三、对公司日常经营的影响

    1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国
债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报
率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。

    2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性
高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时
机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金
不受影响。

    四、截至本公告日，公司本次授权期限内累计购买国债逆回购明细：

序号      购买品种        金额        认购日          到期日      年化收  是否
                          (万元)                                        益率  到期

 1  28天国债逆回购  7999.20  2023 年 8 月 9 日  2023 年 9 月 5 日  1.890%  是

 2  91天国债逆回购  12009.00  2023 年 9 月 6 日  2023 年 12 月 5 日  2.160%  是

 3  91天国债逆回购  12071.90  2023 年 12 月 6 日  2024 年 3 月 5 日  2.635%  是

 4  28天国债逆回购  1206.60  2024 年 3 月 6 日  2024 年 4 月 2 日  2.230%  否

 5  28天国债逆回购  10943.40  2024 年 3 月 6 日  2024 年 4 月 2 日  2.225%  否

    注：截至公告日，公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额
合计为12150万元。

      特此公告。

                                        广东海川智能机器股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2024年3月7日