无锡威唐工业技术股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡威唐工业技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1690号）核准，公司2017年9月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,965万股，发行价为15.09元/股，募集资金总额为人民币29,651.85万元，扣除承销及保荐费用人民币2,937.27万元，另外扣除其他中介机构费用及其他发行费用1,535.29万元，实际募集资金净额为人民币25,179.29万元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 9 月 28 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 28 日出具天职业字[2017]17316 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 25,762.77 万元，实施募投项
目投入资金 14,531.49 万元，其中：以前年度使用 12,155.42 万元，本年度使用 2,376.08 万
元；使用结余募集资金永久补充流动资金 11,231.28 万元。
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 25,762.77 万元，募集资金专户余
额为人民币 0.00 万元。累计使用金额与初始实际募集资金净额 25,179.29 万元的差异系累计利息收入扣除银行手续费支出的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)等相关规定的要求制定并修订了《无锡威唐工业技术股份有
限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司 2015 年度股东大会审议通过；本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了中国银行无锡梁溪支行、中信银行无锡梅村支行、华夏银行无锡城中支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券股份有限公司已于
2017 年 11 月 1 日与中国银行无锡梁溪支行、中信银行无锡梅村支行、华夏银行无锡城中支行
签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2019年12月31日，公司募投项目已结项，所有募集资金专户已销户。
(四) 募集资金专户注销情况
2019 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，
审议通过了《关于募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目节余募集资金约 11,224.55 万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划
转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，并注销募集资金专项账户。2019 年 5 月 17 日，
公司召开了 2018 年年度股东大会，表决通过了《关于募投项目结项 并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司已于 2019 年 6 月将中国银行股份有限公司无锡梁溪支行募集资金专项账户本息
11,025.98 万元、华夏银行股份有限公司无锡城中支行募集资金专用账户本息 205.29 万元（包含扣除手续费后 的利息收入净额与理财收益）转入公司自有资金账户并已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照
表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
无锡威唐工业技术股份有限公司
2020 年 04 月 17 日
附件 1
无锡威唐工业技术股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2019 年 12 月 31 日
编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 25,179.29 本年度投入募集
13,607.35
报告期内变更用途的募集资金总额 / 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募集
25,762.77
累计变更用途的募集资金总额比例 / 资金总额
项目可
是否已变
项目达到预 行性是
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺投资总 调整后投资总额 截至期末累计投入金 截至期末投资进度 本年度实 是否达到
本年度投入金额 定可使用状 否发生
超募资金投向 （含部分 额 （1） 额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益
态日期 重大变
变更）
化
承诺投资项目
1.精密汽车冲压模具 否 21,000.00 21,000.00
923.33 10,533.87 50.17 2019-3-31 1,418.12 否 否
升级扩建项目
2.研发中心建设项目 否 3,179.29 3,179.29 1,452.75 2,991.98 94.11 2019-3-31 / / 否
3.补充流动资金 否 1,000.00
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