森霸传感科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
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2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、 首次公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次
公开发行股票的批复》证监发行字[2017]1565 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2017 年 9 月
4 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1
元，每股发行价人民币 13.14 元。截至 2017 年 9 月 8 日止，本公司共募
集资金 262,800,000.00 元，扣除发行费用 26,633,265.18 元，募集资金净额
236,166,734.82 元。
截止 2017 年 9 月 8 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2017]16623 号”验资
报告验证确认。
（二）首次公开发行股份募集资金使用及结余情况
1、 首次公开发行股份募集资金
截止至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及年末余额如下（单位：人民币
元）：
项目 金额
募集资金净额 236,166,734.82
减：募投项目累计使用募集资金 97,226,977.24
其中：以前年度募投项目使用金额 96,182,777.24
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项目 金额
本年度募投项目使用金额 1,044,200.00
加：累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 4,979,553.14
其中：以前年度利息收入扣除银行手续费支出后的净额 4,262,170.96
本年度利息收入扣除银行手续费支出后的净额 717,382.18
加：理财产品收益 33,054,239.86
其中：以前年度理财产品收益 32,427,825.11
本年度理财产品收益 626,414.75
减：本年度永久补充流动资金金额 176,973,550.58
期末存放在募集资金专户余额 0.00
注：截止 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金相关募投项目已终止，
剩余募集资金已永久补充流动资金，相关募集资金账户已注销。
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
1、 首次公开发行股份募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情
况，制定了《森霸传感科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2017 年第三次临时股东大会、
2020 年度股东大会、2021 年度股东大会、2023 年度股东大会审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司董事会批准在
华夏银行股份有限公司深圳分行宝安支行（以下简称“华夏银行深圳宝安
支行”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行宝城支行（以下简称“民生
银行深圳宝城支行”）、宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波
银行深圳分行”）、招商银行股份有限公司南阳分行（以下简称“招商银行
南阳分行”）和中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳
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分行”）开设了 5 个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不
用作其他用途。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构长江证券承
销保荐有限公司已与各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方
监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2018 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《变更部
分募集资金存储专户的议案》，同意将在招商银行南阳分行开立的“研发
中心建设项目”募集资金存储专户变更为中国光大银行股份有限公司深圳
新城支行（以下简称“光大银行深圳新城支行”）。监事会、独立董事对此
事项发表了同意的意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司发表了同意
的核查意见。在招商银行南阳分行开立的“研发中心建设项目”募集资金存
储专户已于 2018 年 6 月 19 日销户。
2018 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于注
销部分募集资金存储专户的议案》，同意注销公司在华夏银行深圳宝安支
行开设的“营销中心建设项目”募集资金存储专户，监事会、独立董事对此
事项发表了同意的意见，该账户已于 2018 年 11 月 9 日销户。
2020 年 11 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于变更募集资金存储专户的议案》，公司决定
在中国工商银行股份有限公司社旗支行（以下简称“工商银行社旗支行”）
新开设“智能热释电红外传感器扩产项目”募集资金存储专户；在中国银行
股份有限公司社旗支行（以下简称“中国银行社旗支行”）新开设“可见光
传感器扩产项目”募集资金存储专户；在中国农业银行股份有限公司社旗
县支行（以下简称“农业银行社旗支行”）新开设“研发中心建设项目”募集
资金存储专户；在中国银行股份有限公司南阳分行（以下简称“中国银行
南阳分行”）新开设“营销中心建设项目”募集资金存储专户。截至 2021 年
12 月 31 日，本公司原中国民生银行股份有限公司深圳分行宝城支行、宁
波银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳新城支行
和中信银行股份有限公司深圳分行开设的募集资金账户已经注销，并将募
集资金转入新的募集资金存储专户。
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2024 年 3 月 8 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二
十一次会议， 审议通过了《关于新增募集资金存储专户的议案》，同意
公司新增募集资金存储专户，公司募集资金投资项目“智能热释电红外传
感器扩产项目”对应的募集资金专用账户为在中国工商银行社旗支行开
立，账号为 1714022519100097059。为规范公司募集资金管理，结合公司
实际情况，进一步提高募集资金使用效率，在保留前述账户的前提下，公
司拟在中信银行股份有限公司南阳市府支行新增开立“智能热释电红外传
感器扩产项目”的募集资金专用账户一个，新账户在中信银行南阳市府支
行开立，账号为 8111101011401792659。
2024 年 5 月 24 日长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作
为森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”、“森霸传感”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对
森霸传感终止募集资金投资项目并永久补充流动资金事项进行了核查，经
核查，保荐机构认为：森霸传感终止首次公开发行股票募集资金投资项目
中的“智能热释电红外传感器扩产项目”、“可见光传感器扩产项目”、“营
销中心建设项目”和“研发中心建设项目”并将募集资金永久补充流动资
金，是根据公司自身发展战略、实际经营情况和当前市场环境所做出的调
整，有利于提高公司募集资金使用效率。
2024 年 6 月 11 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》，相关款项转入一般账户并逐步注销相关账户。其中，“可见光传感
器扩产项目” 募集资金账户中国银行社旗支行 258573717969 于 2024 年 6
月 24 日注销；“研发中心建设项目”募集资金账户农业银行社旗支行
16712101040014792 于 2024 年 6 月 21 日注销；“营销中心建设项目”募集
资金账户中国银行南阳分行 263773654561 于 2024 年 6 月 13 日注销；“智
能热释电红外传感器扩产项目”募集资金账户中信银行南阳市府支行
811110101140
