证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-037
宁波江丰电子材料股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）以及《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》
等法律、法规、规范性文件以及《宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会“证监许可[2021]2356 号”文核准，公司于 2021 年 8 月 12 日
向不特定对象发行可转换公司债券 516.50 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 516,500,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 10,049,693.40 元，实际募集资金净额为人民币 506,450,306.60
元，以上募集资金已于 2021 年 8 月 18 日全部到位，业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10840 号”验资报告。
2、2024年度募集资金使用情况及结余情况
截至2024年12月31日，公司本报告期募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额① 506,450,306.60
置换预先已投入募集资金项目的自筹资金② 60,898,180.80
存款利息收入减支付银行手续费③ 4,757,379.87
其中：1、募投项目使用 161,670,975.05
2021 年度使用④
2、使用及归还闲置募集资金暂时补充流动资金 170,000,000.00
其中：1、募投项目使用 44,270,210.20
2022 年度使用⑤
2、使用及归还闲置募集资金暂时补充流动资金 -25,000,000.00
其中：1、募投项目使用 104,408,925.22
2023 年度使用⑥
2、使用及归还闲置募集资金暂时补充流动资金 -65,000,000.00
其中：1、募投项目使用 40,562,428.69
2024 年度使用⑦
2、使用及归还闲置募集资金暂时补充流动资金 -80,000,000.00
使用总额⑧=④+⑤+⑥+⑦ 350,912,539.16
结余总额 99,396,966.51
募投资金专项账户期末结余
结项销户补充流动资金划转
金额⑨=①-②+③-⑧
账户结余金额 99,396,966.51
（二）向特定对象发行股票募集资金使用情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会“证监许可[2022]1881号”文同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）19,394,117股，发行价格为每股人民币85.00元，募集资金
总 额 为人 民 币 1,648,499,945.00 元，扣除总发行费用 不含税金额 人民币
19,813,579.13元，实际募集资金净额为人民币1,628,686,365.87元，以上募集资金已于2022年9月20日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具“信会师报字[2022]第ZF11200号”验资报告。
2、2024年度募集资金使用情况及结余情况
截至2024年12月31日，公司本报告期募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额① 1,628,686,365.87
置换预先已投入募集资金项目的自筹资金② 137,970,757.60
存款利息收入减支付银行手续费③ 11,855,818.69
2022 年度使用④ 其中：1、募投项目使用 458,409,365.87
项目 金额（人民币元）
2、使用及归还闲置募集资金暂时补充流动资金 540,000,000.00
其中：1、募投项目使用 210,562,973.70
2023 年度使用⑤
2、使用及归还闲置募集资金暂时补充流动资金 -40,000,000.00
其中：1、募投项目使用 267,198,266.26
2024 年度使用⑥
2、使用及归还闲置募集资金暂时补充流动资金 -300,000,000.00
使用总额⑦=④+⑤+⑥ 1,136,170,605.83
结余总额 366,400,821.13
募投资金专项账户期末结
结项销户补充流动资金划转
余金额⑧=①-②+③-⑦
账户结余金额 366,400,821.13
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的储存、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定。
公司根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金存放情况
1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况
经公司第三届董事会第二次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司及全资子公司广东江丰电子材料有限公司（以下简称“广东江丰”）、武汉江丰电子材料有限公司（以下简称“武汉江丰”）开立了募集资金专项账户。公司、广东江丰、武汉江丰与开户银行、保荐人中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所（以下简称“深交所”）监管协议范本不存在重大差异。
截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
账户 存储余额
开户主体 开户银行 募集资金专户账号
状态 （人民币万元）
广东江丰 中国农业银行股份有限公司余姚城东支行 39-615001040010394 正常 460.54
武汉江丰 中国银行余姚塑料城支行 361080010047 正常 9,449.68
公司 中国银行余姚塑料城支行 358480009268 正常 29.48
合计 9,939.70
2、向特定对象发行股票募集资金存放情况
经公司第三届董事会第十四次会议以及2022年第三次临时股东大会审议通过，公司及全资子公司嘉兴江丰电子材料有限公司（以下简称“嘉兴江丰”）开立
