证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-051
中孚信息股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）34,851,621 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币14.49 元，募集资金总额人民币 504,999,988.29 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 13,569,859.97 元，实际募集资金净额为人民币 491,430,128.32 元。该募集资金已于2024 年 3 月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2024]000017号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 491,430,128.32
减：前期投入募集资金项目置换 141,177,964.58
减：置换后以前年度使用募集资金 97,382,086.61
减：置换后以前年度募集资金账户手续费等 861.85
加：置换后以前年度募集资金专项账户银行利息及使用募集 4,714,210.16
资金认购的保本浮动收益结构性存款投资收益
减：本报告期内使用募集资金 72,014,865.02
减：本报告期募集资金账户手续费等 13.36
加：本报告期募集资金专项账户银行利息及使用募集资金认 1,506,642.22
购的保本浮动收益结构性存款投资收益
截至 2025 年 6 月 30 日公司尚未使用募集资金总额 187,075,189.28
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，确保募集资金的规
范使用。
根据上述管理制度的规定，2024 年 4 月公司及募投项目实施主体全资子公司中
孚安全技术有限公司及保荐机构民生证券股份有限公司与中信银行股份有限公司济
南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁
银行股份有限公司济南历下支行、青岛银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有
限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保
证专款专用。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
截止日银行存 截止日理财资 截止日临时补
银行名称 开户单位 账号 初时存放金额 款余额 金余额*1 充流动资金余
额*2
中信银行股份有限公 中孚信息股 811250101140 104,135,897.71 273,020.86 4,344,144.14
司济南分行 份有限公司 1544992
交通银行股份有限公 中孚信息股 371899991013 38,430,128.32 8,544,726.03 10,000,000.00
司山东省分行 份有限公司 001307355
兴业银行股份有限公 中孚信息股 376010100101 93,000,000.00 27,836,615.66 27,048,834.67
司济南分行 份有限公司 715521
齐鲁银行股份有限公 中孚安全技 866110291014 140,000,000.00 6,589,265.94 70,000,000.00 7,153,313.09
司济南历下支行 术有限公司 21037835
青岛银行股份有限公 中孚安全技 812020200701 50,000,000.00 8,084,658.45 5,996,880.03
司济南分行 术有限公司 772
招商银行股份有限公 中孚安全技 755951279710 70,000,000.00 11,203,730.41
司济南分行 术有限公司 001
合计 495,566,026.03 62,532,017.35 80,000,000.00 44,543,171.93
*1 为增加闲置募集资金收益，公司用部分募集资金购买了保本浮动收益结构性存款。
*2 结合公司生产经营需求，公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。
1、募集资金投资项目资金使用情况。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投资项目资金使用情况详见报告附表。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更
的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 14,531.39 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《中孚信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2024]000907号）。保荐机构民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户或一般户。保荐机构民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。报告期内，公司依据上述决议使用银行存款支付募集资金投资项目 7,059.59 万元，并定期将等额资金从募集资金专户划转至公司一般账户。
4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2024 年 9 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。保荐机构民生证券股份有
限公司出具了核查意见。报告期内，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金金
额 5,980.77 万元，并于 2025 年 5 月 30 日归还 1,526.45 万元至募集资金专项账户。截
至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 4,454.32 万
元。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金 18,707.52 万元，其中暂时补充流动
资金 4,454.32 万元，闲置资金现金管理 8,000.00 万元，剩余资金存放于公司募集资金专项账户。
8、募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会
议，2025 年 5 月 15 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部
分
