彩讯科技股份有限公司截至2025年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，本公司将截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字〔2021〕第 ZA14786
号验资报告。
（二）前次募集资金的存放情况
公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则，在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，前次募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
截至2025
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 年 12 月 账户状态
31日余额
中国民生银行股 2025 年 12 月
份有限公司广州 602970833 2021/5/28 172,933,100.00 - 23 日已销户
分行营业部
中国民生银行股 2025 年 12 月
份有限公司广州 602970518 2021/5/28 137,723,200.00 - 23 日已销户
分行营业部
中国民生银行股 2025 年 12 月
份有限公司广州 602970487 2021/5/28 30,323,879.94 - 23 日已销户
分行营业部
中国民生银行股 2025 年 12 月
份有限公司广州 632970663 2021/5/28 154,729,900.00 - 23 日已销户
分行营业部
截至2025
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 年 12 月 账户状态
31日余额
合计 495,710,079.94
注：募集资金总额 504,252,606.00 元扣除承销费用、保荐费用后初始存放金额为495,710,079.94 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、前次募投项目变更事项
前次募投项目实施内容未发生变更。
2、前次募投项目延期事项
公司的“运营中台建设项目”“企业协同办公系统项目”“彩讯云业务产
品线研发项目”原定于 2024 年 6 月 30 日完工，前述募投项目中的设备购置、研
发投入、人员投入等部分的募集资金均按期投入及使用。截至 2024 年 6 月初，前述项目涉及的办公场所购置尚未完成。公司持续对广州市天河区、黄埔区、海珠区等核心商业区的多个商业楼宇进行了现场勘察及商业谈判，但由于相关物业的周边配套、楼宇配置、区间独立性、房屋成新率、售价等原因有所不足，未能满足公司长期发展的需求，叠加近年来广州市商业楼宇市场价格呈现一定波动，
因此公司募投项目办公场所的购置工作有所延迟。2024 年 6 月 3 日，公司召开
第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态
的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。
截至 2025 年 9 月 12 日，上述募投项目已建设完成并达到可使用状态。
3、募投项目实际投资总额与承诺存在差异说明
前次募集资金实际投资总额与承诺差异对照情况请详见附表 1。
公司的“运营中台建设项目”、“企业协同办公系统项目”、“彩讯云业务产品线研发项目”实际投资总额与承诺存在差异。主要原因系公司本次募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的相关规定，坚持以项目实际需求为基础，
在切实保障募投项目质量的前提下，严格执行预算管理。在项目建设期间，公司持续对整体投入进度进行评估，并结合自身发展需要，审慎控制募集资金的使用。
“补充流动资金”：“运营中台建设项目”、“企业协同办公系统项目”、“彩讯云业务产品线研发项目”结项后的剩余募集资金，以及募集资金产生的理财收益和利息收入，用于永久补充流动资金。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、前次募集资金投资项目对外转让的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让情
况。
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
前次向特定对象发行股票的发行费用共计 11,285,923.32 元，为保证项目顺利实施，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先支付上述发行费用共计
1,671,510.47 元，2021 年 10 月 27 日，经公司第二届董事会第十八次会议审议，
同意公司以到账募集资金置换预先支付的发行费用，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对自筹资金预先支付发行费用的情况进行鉴证并出具信会师报字（2021）第 ZA15699 号鉴证报告。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
1、暂时闲置募集资金用于现金管理的情况
2021 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000（包含本数）万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。批准期间内，公司实际利用闲置募集资金进行现金管理金额为 400,000,000.00 元。
2022 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二
十次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。批准期间内，公司实际利用闲置募集资金进行现金管理金额为 375,000,000.00 元。
2023 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.6 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。批准期间内，公司实际利用闲置募集资金进行现金管理金额为 240,400,000.00 元。
2024 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司财务总监在前述额度和期限内行使投资决策权并签署相关法律文件。批准期间内，公司实际利用闲置募集资金进行现金管理金额为 158,600,000.00 元。
2025 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 8 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司财务总监在前述额度和期限内行使投资决策权并签署相关法律文件。批准期间内，公司实际利用闲置募集资金进行现金管理金额为 72,600,000.00 元。
截至 2025 年 9 月 10 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金已全部归还
至募集资金专用账户。
2、前次募集资金未使用完毕的说明
经 2025 年 9 月 23 日第四届董事会第四次会议同意，公司对“运营中台建设
项目”、“企业协同办公系统项目”以及“彩讯云业务产品线研发项目”予以结项，对尚未使用完毕的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营
活动。2025 年 10 月 10 日公司第四次临时股东会审议通过《关于募投项目结项
节余资金永久补流及募集资金专户销户的议案》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司将节余募集资金 61,890,842.69 元（含利息和
理财收入）用于支付公司日常经营活动相关款项。本公司不存在未使用完毕的募集资金，募集资金账户已全部注销。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
（二）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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