300618 深市 寒锐钴业

证券代码：300618        证券简称：寒锐钴业      公告编号：2021-124
            南京寒锐钴业股份有限公司

        关于为全资子公司合同提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开
第四届董事会第四次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》，并经 2020 年年度股东大会
审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2021-071）。

  一、担保情况概述

    鉴于公司全资子公司寒锐钴业（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡寒锐”）
拟与 Ask Resources Ltd 及 Ask Resources SA（二者共同作为买方）签订供货量不
少于 14,000 吨的电解铜销售合同（以下简称《供货合同》），为保障全资子公司新加坡寒锐日常经营业务的正常开展，在担保金额不超过 300 万美元（按照中
国人民银行公布的 2021 年 10 月 20 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元
对人民币 6.4069 元折算，300 万美元约为人民币 1922.07 万元）的前提下，公司
拟为全资子公司新加坡寒锐履行《供货合同》项下的卖方义务提供履约担保。
    本次担保额度包含在已审议的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额
度的议案》额度范围内，无需另行审议。

    本次担保为公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形。

  二、被担保人基本情况


  1、公司名称：寒锐钴业（新加坡）有限公司

  2、注册时间：2018 年12 月 21 日

  3、注册资本：2,000,000 美元

  4、 注册地点：2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE
608526

  5、董 事：梁杰、韩厚坤、陶凯、LIM KIM TECK

  6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权

  7、主营业务：国际贸易

  8、一年又一期主要财务数据：

                                                              单位：人民币元

          项  目                2020-12-31                  2021-6-30

        资产总额                    753,143,174.01            1,227,550,495.97

        负债总额                    286,447,164.18              438,199,996.92

          净资产                      466,696,009.83              789,350,529.00

          项 目                  2020年度                2021年 1-6月

        营业收入                    1,803,023,360.49            1,532,068,501.96

        利润总额                    390,380,851.00              394,818,959.57

          净利润                      324,016,106.33              327,699,736.38

  注：以上 2020年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年半年度数据未经审计。

  9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保人：寒锐钴业

  2、被担保人：新加坡寒锐

  3、担保金额：最高担保总额不超过 3,000,000 美元（按照中国人民银行公布
的 2021 年 10 月 20 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.4069
元折算，300 万美元约为人民币 1922.07 万元）

  4、担保期限：自《供货合同》签署生效日起至新加坡寒锐在《供货合同》项下的义务履行完毕之日止

  5、担保类型：保证担保


  四、董事会意见

  董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。新加坡寒锐为公司全资子公司，经营状况及偿债能力良好，具备全面履行《供货合同》的能力，为支持全资子公司的经营发展，公司同意为其提供担保。

    五、被担保方担保额度情况

                                      审议  本次担保  本次担保

序号  被担保方  审议过程  审议时间  的担  前提供担  后提供担  可用担

                                      保额  保的担保  保的担保  保额度

                                        度      余额      余额

                第四届董事  2021年 4

 1  新加坡寒  会第四次会  月 23日  60,000  32,671.54  34,593.61  25,406.39
        锐    议/2020年年  /2021年  万元    万元      万元      万元

                度股东大会  5月18日

    六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

    本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 210,000
万元，占公司2020年经审计净资产的54.22%；提供担保总余额为人民币65,543.61万元，占公司 2020 年经审计净资产的 16.92%。前述担保，均为公司与全资子公司、全资子公司之间的担保。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。

    截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    特此公告。

                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                          二○二一年十月二十一日