证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-052
江苏安靠智电股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]66 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 38.18 元/股，募集资金总额为人民币1,481,501,632.58 元，扣除相关发行费用 17,064,052.22 元（不含增
值税），实际募集资金净额 1,464,437,580.36 元。2021 年 6 月 21 日，
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）将扣除保荐承销费 14,815,016.33 元（含税）后的余额 1,466,686,616.25 元分别汇入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021)00067 号《验资报告》。
截至2025年6月30日，本公司募集资金实际使用和结余情况如下：
单位：万元
项 目 金 额
募集资金净额 146,443.76
减：募投项目累计支出金额 34,517.07
减：暂时闲置资金购买理财产品 75,000.00
加：募集资金利息收入及理财收益 10,925.59
减：补充流动资金 28,500.00
2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 19,352.28
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行专户的存放情况
如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 金额 存储方式 资金用途
中信银行溧阳支行 8110501011901681169 14346.37 活期 城市智慧输变电系
统建设项目
中国光大银行股份 50740180806909505 291.46 活期 智能输变电设备研
有限公司溧阳支行 发中心
招商银行南京江宁 125914319110008 4714.45 活期 智能输变电设备研
科学园支行 发中心
合计 19352.28
2、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，制定了《江苏安靠智电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司及子公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司溧阳支行、中国光大银行股份有限公司溧阳支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司溧阳支行）、招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行及保荐机构分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，
上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
公司 2025 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023 年 11 月 23 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届
监事会第一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资的“智能输变电设备研发中心项目”的实施地点由溧阳市天目湖工业园区天目湖大道 100 号变更为南京江宁开发区苏源大道以东、真武路以南地块。
除上述情形外，截至 2025 年 6 月 30 日，不存在变更募投项目的
资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金存放及使用中存在的问题已于本文件“附表 1 募集资金使用情况对照表”中进行披露。除相关事项外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次或以上融资情况。报告期内，公司存在对 2021 年向特定对象发行股票募集资金进行使用的情形，已在专项报告及募集资金使用情况对照表（附表 1）中进行具体说明。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
江苏安靠智电股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日
附表 1 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 146,443.76
本年度投入募集资金总额 3978.83
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 63017.07
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投资进
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 项目达到预订可使 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 度（%）（3）＝
（含部分变更） 投资总额 额（1） 投入金额（2） 用状态日期 效益 预计效益 发生重大变化
（2）/（1）
一、向特定对象发行股票
1、城市智慧输变电系统建设项目 否 104,298.68 104,298.68 3978.83 34331.04 32.92% 否 否
2、智能输变电设备研发中心 否 13,645.08 13,645.08 - 186.03 1.36% 否 否
3、补充流动资金 否 28,500.00 28,500.00 - 28,500.00 100.00% 不适用 -
承诺投资项目小计 146,443.76 146,443.76 3978.83 63017.07 43.03%
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 146,443.76 146,443.76 3978.83 63017.07
