东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-037
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次财务资助对象为公司控股子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“金太阳科技”）。资助方式为向金太阳科技提供不超过人民币 3,000 万元的财务资助（根据资金需求分期提供借款），借款利率不低于同期银行贷款利率（具体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过 12 个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）。
2、本次财务资助事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议
一、财务资助情况概述
为支持控股子公司金太阳科技的经营发展需要，东莞金太阳研磨股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第十次会议、
第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司为控股子公司金太阳科技提供不超过人民币 3,000 万元财务资助（根据资金需求分期提供借款），借款利率不低于同期银行贷款利率（具体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过 12 个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）。
本次财务资助事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无须提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、被资助对象的基本情况
1、基本情况
公司名称： 河南金太阳科技有限公司
统一社会信用代码： 91410211MA9KKWMD45
东莞金太阳研磨股份有限公司
成立时间： 2021-12-16
注册资本： 5000 万人民币
法定代表人： 方红
住所： 开封市杏花营镇十大街与陇海二路交叉口路北
经营范围： 一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；专用
设备制造（不含许可类专业设备制造）；企业管理咨询；
贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：
股东名称 认缴出资（万元） 持股比例
东莞金太阳研磨股份有限公司 3000 60%
刘春 2000 40%
合计 5000 100%
3、与公司的关系
公司持有金太阳科技 60%股权，为金太阳科技控股股东，金太阳科技为公司纳入合并报表范围的控股子公司。
公司与金太阳科技的其他股东刘春先生无关联关系。本次财务资助由公司单方面提供，并根据实际借款金额及时间，收取不低于银行贷款利率的的占用费，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、最近一年及一期的主要财务指标：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日（经 项目 2023 年 3 月 31 日
审计）
资产总额 90,785,111.70 资产总额 70,278,421.97
净资产 37,830,757.59 净资产 38,685,972.27
负债总额 52,954,354.11 负债总额 31,592,449.70
资产负债率 58.33% 资产负债率 44.95%
项目 2022 年度 项目 2023 年一季度
（经审计）
营业收入 80,048,796.63 营业收入 14,666,982.24
利润总额 3,954,043.66 利润总额 1,140,286.24
净利润 3,330,757.59 净利润 855,214.68
5、公司上一会计年度向金太阳科技提供财务资助 500 万，截止目前已经全部清偿，不存在财务资助到期后未能清偿的情形。
6、金太阳科技不存在被质押、查封、冻结等司法措施，亦不属于失信被执
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行人。
三、财务资助协议的主要内容
1、财务资助对象：河南金太阳科技有限公司
2、财务资助金额：不超过人民币 3,000 万元，根据资金需求分期提供借款
3、资金用途：主要用于控股子公司经营发展需要
4、资金来源：公司自有或自筹资金
5、借款利率及期限：借款利率不低于同期银行贷款利率（具体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过 12 个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）。
四、财务资助风险分析及风控措施
金太阳科技目前正处于业务上升期，且具有良好的市场前景，对资金需求较大，公司在不影响正常经营的情况下，以自有或自筹资金向金太阳科技提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率，同时支持金太阳科技业务的顺利开展，符合公司战略。考虑到公司对金太阳科技的控股地位、公司集团化管理的运营模式及财务资助有偿原则等因素，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。后续公司也将积极跟踪金太阳科技的经营情况、密切关注其资产负债等情况的变化，掌握其资金用途，确保资金安全。本次财务资助事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、审议程序
1、董事会意见
董事会认为，金太阳科技为公司控股子公司，经营状况正常，信用记录良好，未发生不良借款，公司在不影响正常经营的情况下，以自有或自筹资金向金太阳科技提供财务资助，有利于金太阳科技的业务快速发展。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
2、独立董事意见
独立董事认为，公司在不影响正常经营的情况下，向控股子公司金太阳科技提供财务资助，有利于金太阳科技业务的快速发展，符合公司的整体发展战略。
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本次财务资助事项符合有关法律法规的规定，决策程序合法、合规，且采取了必要的风险防范措施，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次财务资助事项。
3、监事会意见
监事会认为，本次向金太阳科技提供财务资助事项，有利于金太阳科技的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
六、公司累计对外提供财务资助情况
截至本公告日，除本次拟向金太阳科技提供财务资助的情况外，上市公司及其子公司不存在其他对外提供财务资助的情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议及年报相关事项的独立意见；
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
2023 年 04 月 25 日
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