广东雄塑科技集团股份有限公司
截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员
会令第 30 号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规
定，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至
2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告，具体内容如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经 2016 年 12 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3165 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股 7,600 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 7.04 元/股，募集资金总额
为人民币 53,504.00 万元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币 5,986.80 万元，实际募集
资金净额为人民币 47,517.20 万元。募集资金已于 2017 年 1 月 17 日汇入本公司开立的募集
资金专户。
上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 1 月
18 日出具了信会师报字[2017]第 ZC10010 号《验资报告》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：
开户银行 账户 存款方式 金额（人民币元）
广东顺德农村商业银行股份有 801101000870219730 活期存款 44,787,340.80
限公司龙江支行
中国农业银行股份有限公司顺 44485001040077788 活期存款 7,738,949.53
德龙江支行
广东南海农村商业银行股份有 80020000009991231 活期存款 581.49
限公司九江支行（注 1）
樟树顺银村镇银行股份有限公 804101000003015884 活期存款 5,438,169.40
司
开户银行 账户 存款方式 金额（人民币元）
中国农业银行股份有限公司新 16428201040004366 活期存款 6,537,618.48
乡高新支行
中国农业银行股份有限公司海 21123001040007239 活期存款 0.76
南省分行营业部（注 2）
合计 64,502,660.46
注 1:截至 2020 年 5 月 11 日，公司存放于广东南海农村商业银行股份有限公司九江支行
80020000009991231 账户的募集资金已使用完毕，将未使用的结余利息 0.19 元转出至流动资
金账户，募集资金专户已办妥注销手续。
注 2:截至 2020 年 4 月 13 日，公司存放于中国农业银行股份有限公司海南省分行营业部
21123001040007239 账户的募集资金已使用完毕，将未使用的结余利息 0.76 元转出至流动资
金账户，募集资金专户已办妥注销手续。
上述募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。
截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 475,172,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 5,260,879.60
理财产品利息收入 7,537,600.05
减：募投项目已投入金额 423,467,819.19
理财产品余额 0.00
尚未使用的募集资金余额 64,502,660.46
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况
本公司前次募集资金使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
2017 年度，本公司变更“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产 82,000 吨）”
募集资金 1.30 亿元用于“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施
基地项目”。截至 2020 年 3 月 31 日，“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和
现代农业设施基地项目”实际累计投入金额 13,002.40 万元。具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
(四) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 1 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币
20,829.41 万元（含发行费 825.20 万元）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《广东雄塑科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10133 号）。
2017 年 3 月 20 日，本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 20,829.41 万元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金，并经公司独立董事、监事会以及保荐机构同意后予以披露。
截至 2017 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
1、本公司于 2017 年 5 月 8 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会
议、于 2017 年 5 月 24 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月；在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
本公司于 2018 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议、
于 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金及闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 10,000 万元的闲置自有资金及不超过 20,000 万元的闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型金融机构理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
本公司于2019年4月23日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司使用不超过10,000万元的闲置自有资金及不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资低风险、短期的金融机构理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至2020年3月31日，公司使用闲置募集资金累计购买短期理财产品的金额175,020.00万元，累计赎回短期理财产品的金额 175,020.00 万元，不存在尚未赎回的情况。
2、尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。
(六) 超募资金使用情况
本公司无超募资金，不存在超募资金使用的情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“雄塑研发中心技术改造项目” 主要为研发大楼的修缮、研发设备的购建、研发人员的引入培养等，未来研发中心全面改造完成后，将有利于加强公司研发创新能力，巩固和提升企业现有的行业地位，其效益从为公司改良产品或研发新产品工作提供的技术支撑服务中得到间接体现，故无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产 82,000 吨）”、“河南新型 PVC 管材、
PE 管材及 PPR 管材投资项目（第一期，年产 52,000 吨）”项目累计实现效益-201.82 万元，
产生差异的原因是：项目处于建设和运营初期，以及国家宏观经济增速调整，国内消费水平下降，且房地产行业在政策缩紧、市场饱和、土地成本的上升等因素影响下逐渐从增量市场转为存量市场，相配套的建材行业的需求有所下降，影响管道产品的销售；加之，管道行业市场竞争越趋激烈，项目现处于市场开拓期，尚未达到规模效益。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。
六、专项说明的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于 2020 年 6 月 15 日批准报出。
附表：1、《前次募集资金使用情况对照表》；
2、《变更募集资金投资项目情况表》。
3、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
附表 1:前次募集资金使用情况对照表
编制单位：广东雄塑科技集团股份有限公司 截至 2020 年 3 月 31 日止 单位：人民币万元
募集资金总额 47,517.20 已累计使用募集资金总额 42,346.78
变更用途的募集资金总额 2017 年度 21,523.53（含置换部分）
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