证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-056
债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增
减（%）
营业收入（元） 223,249,851.56 384,357,346.97 -41.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,828,075.86 115,852,371.35 -107.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -15,139,769.27 113,437,467.10 -113.35%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -85,493,599.67 11,981,790.05 -813.53%
基本每股收益（元/股） -0.01 0.18 -105.56%
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.18 -105.56%
加权平均净资产收益率 -0.30% 4.49% -4.79%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
增减（%）
总资产（元） 5,019,267,643.00 5,123,060,050.86 -2.03%
归属于上市公司股东的所有者权益 2,980,859,158.95 2,983,357,765.41 -0.08%
（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按 10,716,381.28
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,550,007.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -541,471.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,665.68
减：所得税影响额 5,420,804.00
少数股东权益影响额（税后） 8,084.72
合计 6,311,693.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
1、资产负债类项目
（1）应收款项融资：本期期末较年初下降 59.51%，主要系报告期内客户银行承兑汇票支付额度减少、报告期末尚
未到期解付的银行承兑汇票减少所致。
（2）预付款项：本期期末较年初增加 322.80%，主要系本期向供应商预付货款、工程款等经营用款项增加所致。
（3）合同资产：本期期末较年初下降 34.40%，主要系质保金到期，转入应收账款所致。
（4）一年内到期的非流动资产：本期期末较年初下降 51.71%，主要系一年内到期的质保金到期，转入应收账款所
致。
（5）其他流动资产：本期期末较年初下降 31.28%，主要系公司前期购买理财产品到期赎回所致。
（6）其他非流动资产：本期期末较年初下降 57.38%，主要系随着公司募投项目的建成，土地、设备等预付投入减
少所致。
（7）短期借款：本期期末较年初下降 39.71%，主要系报告期内归还银行借款所致。
（8）应付票据：本期期末较年初增加 90.31%，主要系开具各类票据用以支付货款增加所致。
（9）合同负债：本期期末较年初下降 35.70%，主要系本期预收货款减少所致。
（10）应付职工薪酬：本期期末较年初下降 53.78%，主要系报告期内发放上年度奖金所致。
（11）应交税费：本期期末较年初下降 58.28%，主要系应交所得税及增值税减少所致。
（12）其他应付款：本期期末较年初下降 33.55%，主要系本期支付单位往来款及个人往来款减少所致。
（13）长期借款：本期期末较年初增加 57.03%，主要系报告期末新增银行长期借款所致。
（14）一年内到期的非流动负债：本期期末较年初下降 98.73%，主要系归还一年内到期的长期借款减少所致。
（15）其他流动负债：本期期末较年初下降 52.34%，主要系本期待转销项税下降所致。
2、利润表项目
（1）营业收入：报告期内，较上年同期下降 41.92%，主要系公司一季度受季节性、外部环境阶段性等因素的影响，
整体业绩增长相对缓慢所致。
（2）税金及附加：报告期内，较上年同期下降 31.35%，主要系本期公司应缴纳增值税额减少，计提的税金及附加
减少所致。
（3）财务费用：报告期内，较上年同期增加 117.95%，主要系银行借款规模增加相应利息支出与融资费用增加所
致。
（4）其他收益：报告期内，较上年同期增加 322.82%，主要系本期公司收到的政府补助增加所致。
（5）管理费用：报告期内，较上年同期增加 33.70%，主要系本报告期内计提股权激励费用增加所致。
（6）信用减值损失：报告期内，较上年同期下降 253.97%，主要系本期应收账款及其他应收款计提的坏账损失转回
所致。
（7）资产减值损失:报告期内，较上年同期增加 32.55%，主要系报告期内计提的合同资产减值损失增加所致。
(8）营业外收入：报告期内，较上年同期增加 1,991.93%，主要系本报告期其他收入增加所致。
（9）营业外支出：报告期内，较上年同期增加 1,182.59%，主要系对外捐赠款项增加所致。
（10）所得税费用：报告期内，较上年同期下降 84.42%，主要系公司税前利润减少导致的所得税费用下降所致。
（11）归属于母公司股东的净利润：报告期内，较上年同期下降 107.62%，主要系报告期内受季节性、外部环境阶
段性等因素的影响，以至整体业绩有所下降。
（12）少数股东损益：报告期内，较上年同期下降 765.28%，主要系受外部环境阶段性等因素的影响，各级子公司
复工较晚，有关公司经营业绩受到一定的影响，少数股东损益相应减少所致。
3、现金流量项目
（1）经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期下降 813.53%，主要系本期购买商品和接受劳务支付的现金增
加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 208.59%，主要系闲置募集资金、控股子公司闲置自有资
金购买理财产品及募投项目投入增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期下降 199.93%，主要系本期归还银行借款增加所致。
（4）现金及现金等价物净增加额：本期比上年同期增加 113.74%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 24,022 优先股股东总数（如 0
有）
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有
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