300572 深市 安车检测

股票代码：300572        股票简称：安车检测        公告编号：2024-034
            深圳市安车检测股份有限公司

      关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召
开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 12 亿元（含 12亿元）人民币的暂时闲置资金购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，其中闲置募集资金最高额度不
超过 10 亿元（含 10 亿元），闲置自有资金最高额度不超过 2 亿元（含 2 亿元），
上述额度包括公司已购买但尚未到期的理财产品。以上理财额度自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效，期限一年，期限内额度可滚动使用。现将有关情况公告如下：

  一、2020 年向特定对象发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市安车检测股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]884 号）文件核准，公司向特定对
象发行股票的发行对象不超过 35 名（含 35 名），每股面值为人民币 1.00 元，
募集资金总额 1,148,799,990.00 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票募集资金进行了审验，并出具了大华验字[2021]000252、000253 号《验资报告》。

  二、募集资金使用情况及闲置原因

项目：

                                                                  单位：万元

      项目名称      投资总额    募集资金          项目备案及环评情况

                                拟投入金额

 连锁机动车检测站建                            立项备案：2020-370911-74-03-
 设项目            109,839.83    81,399.21              105755

                                                环评备案：202037091100000345

 收购临沂市正直机动

 车检测有限公司 70% 30,240.00    15,120.00

 股权
 收购沂南县永安机动

 车检测有限公司 70%                2,555.00

 的股权
 收购蒙阴县蒙城机动

 车检测有限公司 70%                1,470.00

 的股权

 投资机动车检测站项                5,034.00

 目

 投资洛阳偃师机动车                877.20

 检测站项目

 投资蚌埠机动车检测                6,681.00

 站项目

        合计        140,079.83  113,136.41

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 982,451,415.53
元，其中募集资金人民币 910,781,257.47 元，募集资金产生利息收入及银行手续费累计净额人民币 21,878,730.56 元，短期现金管理产生投资收益人民币49,512,559.58 元，公司尚未支付的发行费用人民币 278,867.92 元。

  （二）闲置原因

  由于募集资金投资项目投入需要一定周期，根据募集资金投资项目最新的实施进度和资金安排，现阶段部分募集资金出现暂时性闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，进一步提高募集资金使用效率。

  三、本次拟使用闲置资金购买理财产品的基本情况


  （一）投资目的

  为进一步提高资金使用效率，增加投资收益，降低财务成本，在不影响正常运营和资金安全的前提下，利用闲置资金进行委托理财，可以提高闲置资金使用效率，实现公司和股东收益最大化。

  （二）拟投资额度及期限

  公司拟使用不超过 12 亿元（含 12 亿元）人民币的暂时闲置资金购买短期（不
超过十二个月）、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，其中闲置募集资金最高额度不超过 10 亿元（含 10 亿元）人民币，闲置自有资金最高额度不超过 2 亿元（含 2 亿元）人民币，上述额度包括公司已购买但尚未到期的理财产品。

  （三）投资品种

  为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、保本型的银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。

  （四）投资期限

  自 2023 年度股东大会审议通过之日起，期限一年。

  （五）资金来源

  暂时闲置的募集资金及自有资金。

  （六）实施方式

  在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  （七）信息披露

  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

    四、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  （1）公司使用闲置自有资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  （2）尽管暂时闲置募集资金拟购买的保本型银行、证券公司等金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；

  （3）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入投资，因此短期投资的实际收益不可预期；

  （4）相关工作人员的操作及监控风险。

  （二）针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：

  （1）公司利用闲置自有资金购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

  （2）公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品时，将选择商业银行、证券公司流动性好、安全性高、满足保本要求、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

  （3）董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风
险；

  （4）公司将严格遵守审慎投资原则，在选择投资时机和投资品种时，财务部及证券部共同负责审核银行、证券公司等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见；


  （5）公司财务部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

  （6）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、对公司经营的影响

  （一）公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金投资项目正常进行、日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务、募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

  （二）公司以闲置自有资金选择短期、流动性好、安全性高的理财产品进行投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

  六、独立董事专门会议决议

  经核查，独立董事认为：本次使用闲置资金购买理财产品的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及其他有关法律、法规的规定。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司使用闲置资金购买理财产品事项。

  七、监事会意见

  经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置资金购买理财产品的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的投资回报，同意公司使用不超过 12 亿元（含 12 亿元）人民币的暂时闲置资金购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品。

  八、保荐机构核查意见


  中天国富证券有限公司查阅了公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项涉及的董事会决议、监事会决议等有关文件，经核查后认为：公司本次使用暂时闲置资金购买理财产品事宜已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次审议通过，该事项尚需股东大会审议，审批程序符合相关法律、法规的规定。公司使用暂时闲置资金购买理财产品事宜不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，保荐机构对本次使用暂时闲置资金购买理财产品事宜无异议。

  九、备查文件

  1、《第四届董事会第十二次会议决议》；

  2、《第四届监事会第十一次会议决议》；

  3、《第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

  4、《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司使用暂时闲置
      资金购买理财产品之核查意见》。

      特此公告

                                          深圳市安车检测股份有限公司
                                                      董事会

                                                2024 年 4 月 30 日