证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-019
南京三超新材料股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。
一、申请综合授信额度及预计担保额度概述
为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务；同时，公司拟为合并报表范围内子公司于 2025 年度预计提供合计不超过 7.5 亿元人民币的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项的授权有效期自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。
二、公司及子公司2025年度担保预计情况
（一）担保情况概述
为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司在 2025 年度拟为
度，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 0.5 亿元。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的被担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。具体担保如下（含本次董事会召开前已使用的额度）：
单位：万元
担保方 被担保方 本次新 担保额度占 是否
担保 被担保方 持股比 最近一期 截至目前 增担保 上市公司最 关联
方 例 资产负债 担保余额 额度 近一期净资 担保
率 产比例
公司 江苏三超金刚石工具 否
有限公司 100% 58.86% 5,902.32 30,000.00 45.58%
公司 江苏三泓新材料有限 否
公司 100% 55.68% 4,262.69 20,000.00 30.38%
公司 江苏三晶半导体材料 否
有限公司 51.53% 32.03% 0 20,000.00 30.38%
公司 江苏三芯精密机械有 否
限公司 56% 110.52% 1,700.00 5,000.00 7.6%
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需经公司 2024 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）被担保公司基本情况
1、江苏三超金刚石工具有限公司
住所：句容经济开发区致远路 66 号
注册资本：30000 万元
法定代表人：邹余耀
成立日期：2014 年 3 月 6 日
经营范围：超硬材料工具、光学辅料的设计与开发、生产；光学材料加工；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：公司持有其 100%股权。
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
三超新材 30,000.00 100%
合计 30,000.00 100%
主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 51,024.03 77,869.24
负债总额 30,031.37 45,605.61
净资产 20,992.66 32,263.63
项目 2024 年度 2023 年度
营业收入 26,745.09 42,622.77
利润总额 -13,159.12 3,527.07
净利润 -11,009.05 3,250.93
最新的信用等级状况：无外部评级。
2、江苏三泓新材料有限公司
住所：江苏省淮安市金湖县经济开发区临高路 7 号
注册资本：12000 万元整
法定代表人:邹余耀
成立日期：2022 年 07 月 25 日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属材料制造；金属材料销售；金属工具制造；金属工具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与上市公司的关系：公司持有其 100%股权。
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
三超新材 12,000.00 100%
合计 12,000.00 100%
主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 19,810.12 26,662.11
负债总额 11,031.19 20,381.40
净资产 8,778.93 6,280.71
项目 2024 年度 2023 年度
营业收入 2,726.31 3,969.91
利润总额 -4,499.08 240.05
净利润 -3,295.56 171.00
最新的信用等级状况：无外部评级。
3、江苏三晶半导体材料有限公司
住所：南京市江宁区迎翠路 7 号翠屏科创大厦八层楼 8011-8
注册资本：7200 万元
法定代表人：邹余耀
成立日期：2021 年 12 月 24
