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优德精密:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-07-03

优德精密:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:300549      证券简称:优德精密      公告编号:2023-035

              优德精密工业(昆山)股份有限公司

        关 于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假
  记 载 、 误 导性陈 述或 重大 遗漏。

    优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月20日召开的第三届 董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下,公司拟使用不超过8,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行 现金管理的额度在董事会审议通过之日起24个月有效期内可以滚动使用,公司独立董事已就 此事项发表独立意见。

    具体内容详见公司于2021年8月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关 公告。

    一、公司购买银行理财产品的基本情况

    根据上述决议,公司在董事会决议授权范围内进行闲置自有资金理财,截止到2023年7月 3日,公司利用自有资金购买理财情况如下:

                                                                          币种:人民币

                      金额                              产品    预期年

受托方  产品名称  (万元)    起始日      到期日      类型    化收益    备注
                                                                    率

        结 构 性 存                                    保本浮            本金和收
江苏昆  款          2000    2023/1/6    2023/6/5    动收益    3.25%  益已收回
山农村                                                  型

商业银  结 构 性 存                                    保本浮

行股份  款          1000    2023/6/8  2023/8/15  动收益    3%      未到期
有限公                                                  型

司城北  结 构 性 存                                    保本浮

 支行  款          1500  2023/6/29  2023/8/15  动收益    3%      未到期
                                                          型

中 国 工

商 银 行 结 构 性 存                                    保本浮

昆 山 长 款          2000  2023/4/17  2023/7/20  动收益    3.04%    未到期
江 北 路                                                  型

支行
 中信银

 行昆山  结 构 性 存                                    保本浮

 经济技  款          2500    2023/5/9    2023/8/7    动收益    2.75%    未到期
 术开发                                                  型

 区支行

    关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。

    二、主要风险揭示

    上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、 信息传递风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。

    三、风险控制措施

    公司制订严格的内控管理制度,对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流程、 资金使用情况的监督、责任人等方面作出规定,防范投资风险。同时,公司将严格按照相关 法律法规、内控管理制度,对投资理财进行决策、管理和监督,严格控制资金的安全性;并 加强市场分析和调研,把风险降到最低。

    四、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作,保值增值 、防范风险。所选择的理财产品均为低风险产品品种,公
 司对理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使 用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置自有资金的使 用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

    五、此前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

  受托  产品名  金额    起始日      到期日    产品类型  预期年化    备注

  方      称    (万元)                                        收益率

  江苏  结 构 性  3000  2021/12/24  2022/5/16  保本浮动    3.55%  本金和收
  昆山  存款                                            收益型              益已收回

  农村  结 构 性  1000  2021/12/28  2022/5/16  保本浮动    3.55%  本金和收
  商业  存款                                            收益型              益已收回

  银行  结 构 性  2000  2022/1/20  2022/7/20  保本浮动    3.55%  本金和收
  股份  存款                                            收益型              益已收回

  有限  结 构 性  2000    2022/5/9  2022/10/25  保本浮动    3.5%    本金和收
  公司  存款                                            收益型              益已收回

城北  结 构 性  2000  2022/5/24  2022/11/23  保本浮动    3.5%    本金和收
支行  存款                                            收益型              益已收回

      结 构 性  1500  2022/5/27  2022/11/23  保本浮动    3.5%    本金和收
      存款                                            收益型              益已收回

      结 构 性  2000  2022/7/22  2023/1/4  保本浮动    3.45%  本金和收
      存款                                            收益型              益已收回

      结 构 性  2500  2022/10/28  2023/4/11  保本浮动    3.2%    本金和收
      存款                                            收益型              益已收回

      结 构 性  3500  2022/11/25  2023/2/22  保本浮动    3.2%    本金和收
      存款                                            收益型              益已收回

  关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。

  六、备查文件

  1、昆山农商银行结构性存款产品协议书及理财本金收益凭证;

  2、工商银行、中信银行结构性存款产品说明书及理财购买回执。

  特此公告。

                                          优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 7 月 3 日
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