证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-011
优德精密工业（昆山）股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及相关格式指引的规定，将优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公
司”）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057 号核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 09 月 20 日向社会公众公开发行
普通股（A 股）股票 1667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.03 元。截至 2016
年 09 月 26 日止，本公司共募集资金 250,550,100.00 元，扣除发行费用 32,348,637.49
元(不含税)，募集资金净额 218,201,462.51 元。
截止 2016 年 09 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2016]000956 号验资报告验证确认。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 161,544,942.08 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 13,619,600.00 元；于
2016 年 9 月 27 日起至 2024 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 147,925,342.08 元，具体
明细如下：
单位：人民币/元
项目 序号 2024 年度金额
募集资金净额 A 218,201,462.51
项目投入 B 152,714,349.93
截至期初累计发生额 利息及理财收益 C 23,102,508.02
项目结项并使用节余募集资 D 46,983,733.25
金永久补充流动资金
项目投入 E 8,830,592.15
本期发生额 利息及理财收益 F 109,361.37
项目结项并使用节余募集资 G 32,884,656.57
金永久补充流动资金
截至期末累计发生额 项目投入 H=B+E 161,544,942.08
利息及理财收益 I=C+F 23,211,869.39
项目 序号 2024 年度金额
项目结项并使用节余募集资 J=D+G 79,868,389.82
金永久补充流动资金
2024 年 12 月 31 日应结存余额 K=A-H+I-J 0.00
2024 年 12 月 31 日实际结存余额 L 0.00
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年第二届董事会第十二次会议决议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开
设募集资金专项账户，并于 2016 年 10 月 19 日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。
公司全资子公司昆山德系智能装备有限公司于 2023 年在中信银行股份有限公司昆山
经济技术开发区支行开立了募集资金专用账户用于齿条扩建项目。2023 年 3 月 9 日与长
江证券承销保荐有限公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》，监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户均已注销，具体注销情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 销户时间
交通银行 325391455018800007244 - 2022 年 1 月 26 日
中国工商银行 1102024629000132325 - 2022 年 1 月 26 日
中信银行 8112001013700204675 - 2022 年 1 月 27 日
上海浦东发展银行 89070155300009032 - 2023 年 1 月 11 日
中国建设银行 32250198648300000222 231,517,094.00 - 2024 年 12 月 31 日
中信银行 8112001012500694955 - 2024 年 12 月 26 日
合 计 231,517,094.00 -
三、2024 年度募集资金的使用情况
截止 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
161,544,942.08 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2024 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、节余募集资金转为永久性补充流动资金的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，使用节余募集资金永久性补充流动资金。
1、公司“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”于 2021 年 11
月 30 日达到预定可使用状态，两项募投项目的节余募集资金 36,628,158.58 元已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并于 2022 年 1 月办理完毕相关募集资金专户的注销手续。
2、公司“研发中心扩建项目”于 2022 年 12 月达到预定可使用状态，节余募集
10,355,574.67 元已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并于2023 年 1 月办理完毕相关募集资金专户的注销手续。
3、公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意已达到预定可使用状态的“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”予以结项。同时该募投项目截至 2023 年
11 月 30 日节余募集资金 2,483.61 万元（包含累计收到的理财收益、利息收入及尚未支
付的设备采购尾款）（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）转为永久性流动资金（公告编号：2023-063）。
2024 年 1 月 4 日公司披露了《关于部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金
的公告》，已将如上首次公开发行股票募集资金投资项目专户余额 24,675,799.07 元按规定全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金，待齿条扩建项目资金划转事项完成后再办理相关募集资金专户的注销手续（公告编号：2024-001）。
2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第二次（临时）会议和第五届监事会第二次（临
时）会议，分别审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“齿条扩建项目”予以结项。同时，该募投项目截至 2024
年 11 月 30 日节余募集资金 825.99 万元（包含累计收到的利息收入及尚未支付的项目尾
款）（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）转为永久性流动资金（公告编号：2024-
2024 年 12 月 31 日公司披露了《关于部分募集资金专户完成销户的公告》，近日，子
公司昆山德系智能装备有限公司（以下简称德系智能），已将如上募集资金投资项目专户余额 8,101,774.88 元按规定全部转入德系智能自有资金账户，用于永久性补充流动资金，募集资金银行专户已办理完毕销户手续，对应的《募集资金四方监管协议》亦随之终止。公司已办理完毕资金划转事项，并将募集资
