300546 深市 雄帝科技

证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2023 – 021
              深圳市雄帝科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召
开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，同意公司在不影响募集资金使用，并确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品，具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1346号）核准，同意是向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票6,896,551股，发行价为29元/股，发行的募集资金总额为199,999,979.00元，扣除承销及保荐费（不含税）人民币3,301,886.78元、其他发行费用（不含税）人民币1,606,506.18元，实际募集资金净额为人民币195,091,586.04元。上述募集资金到位情况已经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 23 日出具《验资报告》
（天健验﹝2022﹞3-19号）和《验证报告》（天健验﹝2022﹞3-20号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，减免公司发行登记费用不含税金额6,506.18元，公司本次募集资金净额调整为人民币 195,098,092.22元。

    二、募集资金投入使用情况

  公司本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后，投资项目及募集

                                                                    单位：万元

 序号              项目名称                项目投资总额      募集资金投资额

  1        智慧交通 SaaS 平台建设项目        48,574.19          13,709.81

  2              补充流动资金              15,000.00          5,800.00

                  小计                        63,574.19          19,509.81

  由于募集投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

    三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  1．投资目的

  鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

  2．投资额度

  公司拟使用额度不超过 8,000.00 万元人民币闲置募集资金进行现金管理，在公司决议有效期内，该等资金额度可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。

  3．投资品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等投资产品）。

  4．投资期限

  自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。

  5．实施方式

  投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

  6．信息披露

  公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

    四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

  公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

    五、投资风险及风险控制措施

  1．投资风险

  （1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

  （3）相关工作人员的操作和监控风险。

  2．风险控制措施

  （1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、投资期限不超过12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  （2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

  （3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

  （4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    六、相关审核及批准程序及专项意见

  1．董事会审议情况

  公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 8,000.00 万元人民币闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。

  2．监事会审议情况

  公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 8,000.00 万元人民币闲置募集资金进行现金管理。
  3．独立董事意见

  公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确同意意见：公司本次使用不超过 8,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 8,000.00 万元暂时闲置募集资金用于现金管理，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。

  4．保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项决策程序合法、合规。本保荐机构对上述公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

    八、备查文件

  1．《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

  2．《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

  3．《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

  4．《平安证券股份有限公司关于深圳市雄帝科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
      二〇二三年四月二十六日