证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-020
四川天邑康和通信股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕423号文核准，由主承销商广发证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票6,685.20万股，发行价为每股人民币13.06元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费6,782.00万元（含税）后，主承销商广发证券股份有限公司于2018年3月27日汇入本公司募集资金监管账户人民币80,526.71万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费、发行手续费及其他相关的新增外部税费1,436.67万元（含税）后，公司本次募集资金净额为79,553.00万元（支付的券商佣金、保荐费及信息披露费、审计费、律师费、发行手续费等相关税款462.96万元由本公司以自有资金承担）。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年3月27日出具了《验资报告》（中汇会验〔2018〕658号）。
（二） 募集金额使用情况和结余情况
2018 年使用募集资金 29,768.39 万元，2019 年使用募集资金 3,075.32 万元，2020 年使
用募集资金 3,997.80 万元，2021 年使用募集资金 9,265.76 万元，2022 年使用募集资金
23,623.56 万元，2023 年使用募集资金 3,910.31 万元，本年度使用募集资金 5,151.71 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为
6,498.05 万元。
类 别 金额（单位：元）
前期募集资金总额 873,087,120.00
减：发行费用 77,557,120.00
前期实际募集资金净额 795,530,000.00
截止 2023 年 12 月 31 日结余募集资金余额 116,402,160.28
减：募集投入项目款项 20,409,572.82
减：财务费用-银行手续费 2,668.60
减：永久补流资金 31,107,632.7
加：财务费用-存款利息收入 98,264.22
截止 2024 年 12 月 31 日结余募集资金余额 64,980,550.38
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都人北支行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二） 募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公司 4402240029100051717 募集资金专户 13,582,929.59 活期存款
成都大邑支行
中国建设银行股份有限公司 51050170770800000473 募集资金专户 51,397,620.79 活期存款
大邑支行
合 计 64,980,550.38 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况
2024 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。
（二） 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
为顺利推进募投项目建成投产，上述募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募
投项目的建设。截止 2018 年 4 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 4,648.29 万元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴〔2018〕1845 号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行股票募集资金 4,648.29 万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：四川天邑康和通信股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 87,308.71 本年度投入募集资金总额 5,151.71
报告期内变更用途的募集资金总额 2,616.03
累计变更用途的募集资金总额 16,133.46 已累计投入募集资金总额 78,792.86
累计变更用途的募集资金总额比例 20.28%
是否已 募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 承诺投资 调整后投资总 本年度 累计投入金额 （%） 可使用状态日 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
和超募资金投向 目（含部 总额 额（1） 投入金额 (2) (3)=(2)/(1) 期 的效益 计效益 发生重大变化
分变更）
承诺投资项目：
1．宽带网络终端设备扩产生 是 31,686.00 35,679.52 1,900.48 33,701.46 94.46 2025 年 3 月 31 - - 否
产线技术改造项目 日
2.
