神思电子股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕]3388 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2743.3628 万股，发
行价为每股人民币 11.30 元，共计募集资金 31,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 684.25
万元后的募集资金为 30,315.75 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、登记费、印花税与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 146.92 万元后，公司本次募集资金净额为 30,168.83万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2021JNAA40281 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 30,168.83
项目投入 B1 13,218.68
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 422.96
本期发生额 项目投入 C1 4,462.91
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 86.09
项目投入 D1=B1+C1 17,681.59
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 509.05
应结余募集资金 E=A-D1+D2 12,996.29
实际结余募集资金 F 13,143.21
差异 G=E-F -146.92
注：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）第 XYZH/2022JNAA40030 号鉴证报告审
核，截至 2021 年 12 月 23 日本公司以自筹资金预先投入募投项目的投资总额为人民币
2,043.97 万元，使用自筹资金支付发行费用 146.92 万元。2022 年 4 月 20 日，公司第四届
董事会 2022 年第二次会议决议同意，公司将先期投入的募集资金 2,190.89 万元置换出募
集资金专用账户。 截至 2024 年 12 月 31 日，尚余 146.92 万元未置换。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《神思电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司历下支行、齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行、恒丰银行济南分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司已注销 2 个募集资金专户，未注销 2 个专户，资金存
放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备
注
兴业银行股份有限公司济南分行 376010100101424014 79,646,540.08
齐鲁银行股份有限公司历下支行 86611029101421033536 51,785,602.31
合 计 - 131,432,142.39
截至 2025 年 1 月 18 日，公司已将上述募集资金专项账户剩余募集资金及利息全部划转
至公司一般结算账户，并完成注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用、管理及披露募集资金使用情况，未出现募集资金投资项目异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，公司研究开发体系升级建设项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会 2024 年第八次会议、第五届监事会 2024
年第六次会议，并于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于终
止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止公司“远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目”“神思云脑升级研发与建设项目”和“研究开发体系升级建设项目”的实施，并将该等募投项目剩余募集资金 13,130.89 万元永久补充
流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目剩余募集资金永久补充流动资金金额为
13,143.21 万元（含利息）。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司终止募投项目并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-055）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
神思电子技术股份有限公司
二〇二五年三月二十七日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：神思电子技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 30,168.83 本年度投入募集资金总额 4,462.91
报告期内变更用途的募集资金总额 13,143.21
累计变更用途的募集资金总额 13,143.21 已累计投入募集资金总额 17,681.59
累计变更用途的募集资金总额比例 43.57%
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的 预计效益 是否发生
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
承诺投资项目
远距离、大场景、
全天候智能视频 是 8,000.00 8,000.00 1.09 2,967.06 37.09% 2024 年 11 月 24 日 79.25 不适用 是
监控系统技术升
级与产业化项目
神思云脑升级研 是 9,800.00 9,800.00 2,567.36 5,524.76 56.38% 2024 年 11 月 24 日 267.42 不适用 是
发与建设项目
研究开发体系升 是 4,20
