天津凯发电气股份有限公司
2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天津凯发电气股份有限公司
单位：人民币万元
占用方与上市公司 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 核算 初 往来累计 往来 偿还 末 占用形成原
用 资金占用方名称 的会计科 占用资金 发生金额 资金的利 累计发生 占用资金 因 占用性质
的关联关系 目 余额 （不含利 息(如有) 金额 余额
息）
现大股东及其附
属企业
小计
前大股东及其附
属企业
小计
总计
往来方与上市公司 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其它关联资金往 核算 初 往来累计 往来 偿还 末 往来形成原
来 资金往来方名称 的会计科 往来资金 发生金额 资金的利 累计发生 往来资金 因 往来性质
的关联关系 目 余额 （不含利 息(如有) 金额 余额
息）
大股东及其附属
企业
天津阿尔法优联电气 控股子公司 其他应收 关联方借款 非经营性往
有限公司 款 200.00 3.98 1.98 202.00 来
天津阿尔法优联电气 控股子公司 其他应收 房租 经营性往来
上市公司的子公 有限公司 款 32.03 32.03
司及其附属企业 天津保富电气有限公 全资子公司 其他应收 房租 经营性往来
司 款 137.10 91.63 45.47
天津东方凯发电气自 控股子公司 其他应收 房租 经营性往来
动化技术有限公司 款 10.23 10.23
天津华凯电气有限公 控股子公司 其他应收 房租 经营性往来
司 款 34.75 34.75
天津华凯电气有限公 控股子公司 其他应收 出售固定资 经营性往来
司 款 1.85 1.85 产
北京南凯自动化系统 全资子公司 应收账款 销售商品 经营性往来
工程有限公司 564.42 466.49 589.55 441.36
天津保富电气有限公 全资子公司 应收账款 销售商品 经营性往来
司 904.65 138.42 766.23
Rail Power Systems 全资子公司 应收账款 销售商品 经营性往来
GmbH 81.14 79.72 1.42
关联自然人及其
控制的法人
其他关联人及其
附属企业
总计 764.42 1,668.24 3.98 911.53 1,525.11 - -
法定代表人：______________ 主管会计工作负责人：______________ 会计机构负责人（会计主管人员）：______________
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