河北汇金集团股份有限公司
2023 年年度报告
【4 月 27 日】
2024-037
2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
姓名 职务 内容和原因
本人为汇金股份第五届董事会独立董事，现任公司第
五届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会
委员、提名委员会委员职务。自 2024 年 4 月 15 日任
职以来，作为审计委员会主任委员，确因对 2023 年
李宗芳 独立董事
度相关事项需要更多时间予以了解，所以就年报及部
分意见发表弃权意见。
因本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员，
本着尽责、尽职的态度，需要更多时间履行职责。
独立董事李宗芳对公司 2023 年年度报告及其摘要投出弃权票，请投资者
特别关注其异议声明。
公司负责人韩春丽、主管会计工作负责人田联东及会计机构负责人(会计主管人员)杜玉蕊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了针对高管留置事项、转让子公司的商业逻辑及后续款项的可收回性带保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会已对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。
（一）业绩亏损的具体原因
2023 年，公司实现营业收入 352,398,821.54 元，较上年同期下降
38.93%，实现营业利润-286,786,787.26 元，较上年同期增加 13.89%，实现利润总额-284,827,971.01 元，较上年同期增加 14.56%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-247,964,183.52 元，较上年同期增加 11.98%。报告期内，公司根据企业会计准则及相关会计政策规定，对应收款项、长期股权投资、商誉、存货等资产计提信用及资产减值准备（扣除收回或转回金额影响）合计-15,552.63 万元，对公司报告期经营业绩产生不利影响；报告期内，公司通过清收逾期应收账款降低外部融资总额，相应财务费用支出减少 4,302.83 万
元，影响本报告期亏损金额减少 3,374.63 万元。
（二）主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化，是否与行业趋势一致
公司主营业务涉及智能制造、信息化系统解决方案、供应链三大领域。公司核心竞争力具体体现在品牌优势、研发优势、丰富的整体解决方案经验优势、快速服务优势等方面。公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因涉及行业竞争、经济环境下行等因素，不属于与行业趋势严重背离的情况。
（三）所处行业景气情况，是否存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形
公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于国家大力支持的行业，处于快速发展阶段，未来市场发展空间将不断提升。本报告期内，公司顺应行业发展的趋势，响应国家有关政策指引，公司确立了全面聚焦智能制造主业的战略定位，在为现有金融银行业提供软、硬件一体的智能化解决方案的基础上，正在积极拓展党务、政企、军队、警务、司法等非银行行业提供定制化智能成套装备的业务，市场前景广阔，不存在所处行业整体产能过剩、持续衰退或者被技术替代的风险。
（四）持续经营能力是否存在重大风险
2023 年，公司实现营业收入 352,398,821.54 元，较上年同期下降
38.93%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-247,964,183.52 元，较上年同期增加 11.98%。报告期内公司亏损的主要原因是受市场行情、公司战略调整、商誉减值、计提信用减值损失等因素的影响。
自 2023 年度以来，公司顺应行业发展趋势，响应国家有关政策指引，在
为现有金融银行业提供软、硬件一体的智能化解决方案的基础上，正在积极拓展党务、政企、军队、警务、司法等非银行行业提供定制化智能成套装备的业务，在报告期内已取得一定进展，改善公司经营业绩。同时公司业务完整、不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，公司内控管理规范，因此公司持续经营能力不存在重大风险。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司可能面临商誉减值风险、应收账款坏账风险、市场竞争风险、安全生产风险、技术泄密和核心技术人员流失的风险等，具体内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......11
一、公司信息......11
二、联系人和联系方式......11
三、信息披露及备置地点......11
四、其他有关资料......11
五、主要会计数据和财务指标......12
六、分季度主要财务指标......13
七、境内外会计准则下会计数据差异......13
八、非经常性损益项目及金额......14
第三节 管理层讨论与分析......15
一、报告期内公司所处行业情况......15
二、报告期内公司从事的主要业务......16
三、核心竞争力分析......24
四、主营业务分析......26
五、非主营业务情况......35
六、资产及负债状况分析......35
七、投资状况分析......38
八、重大资产和股权出售......39
九、主要控股参股公司分析......39
十、公司控制的结构化主体情况......40
十一、公司未来发展的展望......40
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表......42
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况......43
第四节 公司治理......44
一、公司治理的基本状况......44
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情
况......47
三、同业竞争情况......47
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况......47
五、公司具有表决权差异安排......48
六、红筹架构公司治理情况......48
七、董事、监事和高级管理人员情况......48
八、报告期内董事履行职责的情况......57
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况......58
十、监事会工作情况......60
十一、公司员工情况......60
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况......61
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ......62
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况......62
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况......63
十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告......63
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况......64
第五节 环境和社会责任......65
一、重大环保问题......65
二、社会责任情况......65
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况......66
第六节 重要事项......67
一、承诺事项履行情况......67
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况......70
三、违规对外担保情况......70
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明......70
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 .....71
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 ......71
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明......71
八、聘任、解聘会计师事务所情况......71
九、年度报告披露后面临退市情况......72
十、破产重整相关事项......72
十一、重大诉讼、仲裁事项......72
十二、处罚及整改情况......73
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况......73
十四、重大关联交易......74
十五、重大合同及其履行情况......77
十六、其他重大事项的说明......82
十七、公司子公司重大事项......83
第七节 股份变动及股东情况......86
一、股份变动情况......86
二、证券发行与上市情况......88
三、股东和实际控制人情况......88
四、股份回购在报告期的具体实施情况......92
第八节 优先股相关情况......93
第九节 债券相关情况......94
第十节 财务报告......95
一、审计报告......95
二、财务报表......100
三、公司基本情况......122
四、财务报表的编制基础......125
五、重要会计政策及会计估计......126
六、税项......166
七、合并财务报表项目注释......167
八、研发支出......232
九、合并范围的变更......233
十、在其他主体中的权益......239
十一、政府补助......246
十二、与金融工具相关的风险......247
十三、公允价值的披露......250
十四、关联方及关联交易......251
十五、股份支付......260
十六、承诺及或有事项......261
十七、资产负债表日后事项......262
十八、其他重要事项......263
十九、母公司财务报表主要项目注释......267
二十、补充资料......279
备查文件目录
一、载有公司法定代表人韩春丽女士、主管会计工作负责人田联东先生、会计机构负责人杜玉蕊女士签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
四、经公司法定代表人签名的 2023 年度报告文本原件；
五、其他有关材料。
以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。
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