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楚天科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-03-04

楚天科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300358        证券简称:楚天科技      公告编号:2024-018 号
 证券代码:123240        证券简称:楚天转债

                  楚天科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 27 日召开第五
 届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率, 增加公司收益,在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况 下,同意公司使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包含但不限于结构性存款、大额存单 等产品)。期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度及 期限范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2024-014)。

    根据上述决议,为提高公司资金使用效率,同时不影响募投项目实施,公司 近日在授权范围内使用部分闲置募集资金购买了下列理财产品,现将具体情况公 告如下:

    一、理财产品基本信息

序  签约银    产品名称    认购金额  收益类型  产品起息    产品到    预计年化
号  行名称                (万元)              日        期日      收益率

              2024 年挂钩

    光大银  汇率对公结            保本浮动                          1.5%或
 1    行    构性存款定    15,000    收益型  2024/2/28  2024/5/28    2.7%或
              制第二期产                                                2.8%
                品 323

 2  招商银  结构性存款    15,000  保本浮动  2024/3/1  2024/5/30    1.59%-
      行                              收益型                            2.9%

 3  招商银  结构性存款    5,000  保本浮动  2024/3/1  2024/5/30    1.59%-

      行                              收益型                            2.9%

  合计          -        35,000      -        -          -          -

    二、关联说明

  公司与上述银行无关联关系。

  三、审批程序

  公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构出具了同意的核查意见。

  本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内,无须再提交公司董事会审议。
    四、投资风险与控制措施

    (一)投资风险分析

  公司使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、且投资期限不超过 12 个月的产品,且投资产品不得进行质押,属于低风险投资品种。虽然投资产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观经济波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

    (二)风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好,期限不超过 12 个月的投资产品,不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资;

  2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  3、公司内审部门对募集资金使用和保管情况进行日常监督,定期对募集资金使用情况进行审计、核实。

  4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对暂时闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
  五、对公司日常经营的影响

  1、公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的理财产品投资,不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。

  2、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

    六、过去十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金进行现金管理。

    七、备查文件

  本次进行现金管理产品的相关购买合同、协议等资料。

  特此公告。

                                          楚天科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 4 日
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