北京北信源软件股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京北信源软件股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算 2024年期初占用资 2024年度占用累计发生 2024年度占用资金 2024年度偿还累计 2024年期末占用资 占用形成原因 占用性质
关联关系 的会计科目 金余额 金额（不含利息） 的利息(如有) 发生金额 金余额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计 - - - - -
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算 2024年期初往来资 2024年度往来累计发生 2024年度往来资金 2024年度偿还累计 2024年期末往来资 往来形成原因 往来性质
关联关系 的会计科目 金余额 金额（不含利息） 的利息(如有) 发生金额 金余额
北京信源密信技术有限公司 实控人控股公司 应收账款 41.83 62.56 104.39 销售商品 经营性往来
大股东及其附属企业 杭州安存网络科技有限公司 实控人参股公司 应收账款 7.38 - 5.74 1.64 销售商品 经营性往来
林皓 实控人 其他应收款 1,000.00 1,000.00 转让股权 经营性往来
北信源系统集成有限公司 子公司 其他应收款 20,084.23 22,831.61 30,954.41 11,961.43 经营性往来款 经营性往来
上海北信源供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 364.50 145.00 509.50 经营性往来款 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 北京中软华泰信息技术有限责任公司 子公司 其他应收款 1,142.27 1,142.27 经营性往来款 经营性往来
北信源信息技术（青岛）有限公司 子公司 其他应收款 2,162.24 2,162.24 经营性往来款 经营性往来
北信源（山西）软件技术有限公司 子公司 其他应收款 1,425.52 1,425.52 经营性往来款 经营性往来
浙江北信源信息技术有限公司 子公司 其他应收款 2,570.08 28.33 2,541.75 经营性往来款 经营性往来
关联自然人及其控制的法人
浙江工联领创科技有限公司 联营企业 其他应收款 100.00 100.00 转让专利权 经营性往来
北京双洲科技有限公司 联营企业 其他应收款 20.00 20.00 履约保证金 经营性往来
北京双洲科技有限公司 联营企业 应收账款 28.09 28.09 销售商品 经营性往来
其他关联人及其附属企业 深圳市金城保密技术有限公司 联营企业 应收账款 133.59 133.59 销售商品 经营性往来
深圳市金城保密技术有限公司 联营企业 其他应收款 60.13 - 60.13 履约保证金 经营性往来
深圳市金城保密技术有限公司 联营企业 预付账款 0.46 - 0.46 预付供应商货款 经营性往来
北京金天城保密技术有限公司 联营企业控制的公司 预付账款 2.22 2.22 预付供应商货款 经营性往来
重庆信创科技有限公司 联营企业 应收账款 16.30 0.92 17.22 销售商品 经营性往来
总计 24,309.40 27,889.53 - 32,130.75 20,068.18
法定代表人:林皓 主管会计工作负责人:鞠彩萍 会计机构负责人: 鞠彩萍
