山西仟源医药集团股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（一）
单位：万元
占用方与 2023 年 1-6 2023 年 1-6
资金占 上市公司 上市公司核 2023 年期 月占用累计 月占用资金 2023 年 1-6 2023 年 6 占用形
非经营性资金占用 用方名 的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 的利息（如 月偿还累计 月末占用资 成原因 占用性质
称 系 目 金余额 （不含利 有） 发生金额 金余额
息）
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
其他关联方及附属企 非经营性占用
业
小计
总计 - - - -
法定代表人：赵群 主管会计工作负责人：贺延捷 会计机构负责人（会计主管人员）:刘雅莉
山西仟源医药集团股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（二）
单位：万元
往来方与上 2023 年期 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 2023 年 1-6 2023 年 6 月 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名 市公司的关 上市公司核算 初往来资金 往来累计发生 月往来资金的 月偿还累计 末往来资金 往来形 （经营性往
称 联关系 的会计科目 余额 金额（不含利 利息（如有） 发生金额 余额 成原因 来、非经营性
息） 往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
西藏仟源药业子公司 应收账款 6,069.09 3,581.50 2,529.26 7,121.33 销售货 经营性往来
有限公司 款
西藏仟源药业 往来
上市公司的子公司及有限公司 子公司 其他应收款 879.11 4,956.26 5,835.37 款、代 非经营性往来
其附属企业 缴社保
南通恒嘉药业子公司 其他应收款 15.00 15.00 借款 非经营性往来
有限公司
四川仟源中药子公司 其他应收款 13.78 -1.72 12.07 代缴社 非经营性往来
饮片有限公司 保
其他关联方及其附属
企业
总计 - - - 6,976.98 8,536.04 2,529.26 12,983.77 -
法定代表人：赵群 主管会计工作负责人：贺延捷 会计机构负责人（会计主管人员）:刘雅莉
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