证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2022-055
山西仟源医药集团股份有限公司
2022年半年度募集资金存放及使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关规定，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）批复，仟源医药以简易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格7.12 元，募集资金总额为人民币 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币6,419,432.89 元，募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元（以下简称“2020 年
度非公开发行募集资金”）。上述募集资金已于 2020 年 9 月 29 日到账，业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《山西仟源医药集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15700 号）。
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕677 号）批复，仟源医药以简易
程序向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）13,647,642 股，每股发行价格 8.06
元，募集资金总额为人民币 109,999,994.52 元，扣除发行费用人民币 5,909,596.70元，募集资金净额为人民币 104,090,397.82 元（以下简称“2021 年度非公开发行
募集资金”）。上述募集资金已于 2022 年 4 月 21 日到账，业经立信中联会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具了《山西仟源医药集团股份有限公司验资报告》（立信中联验字[2022]D-0014 号）。
（二）募集资金以前年度已使用金额、本期使用金额及期末余额
1、公司 2020 年度非公开发行募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行募集资金使用及结余情
况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2020 年 9 月 29 日募集资金净额 134,999,997.52
减：支付发行费用 1,802,595.14
归还银行贷款 18,580,845.34
年初 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目投入 156,000.00
药品研发项目投入 8,444,000.00
新药研发项目投入 11,057,449.85
手续费支出 700.40
加：闲置募集资金现金管理收益和利息收入 1,561,756.68
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 96,520,163.47
其中：募集资金账户余额 46,520,163.47
暂时补充流动资金 50,000,000.00
2022 年 1-6 月，公司 2020 年度非公开发行募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日募集资金净额 96,520,163.47
减：新药研发项目投入 7,595,119.40
手续费支出 23.00
加：闲置募集资金现金管理收益和利息收入 342,239.94
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 89,267,261.01
其中：募集资金账户余额 39,267,261.01
暂时补充流动资金 50,000,000.00
2、公司 2021 年度非公开发行募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 4 月 21 日募集资金金额 105,249,994.52
减：支付发行费用 1,512,610.75
药品研发项目投入 910,300.00
加：闲置募集资金现金管理收益和利息收入 128,989.56
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 102,956,073.33
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
1、公司 2020 年度非公开发行募集资金管理情况
公司于2020年9月开设了一个募集资金储存专户，账户名称及账号分别为：大同银行股份有限公司御滨园支行，账号：8868800801399000191261。公司于2020年9月与保荐机构粤开证券股份有限公司及上述专户存储银行签订了募集资金三方监管协议。大同银行股份有限公司御滨园支行的募集资金账户已于2020年12月注销。
因两项募集资金投资项目实施主体为公司之孙公司杭州仟源保灵药业有限公司，仟源保灵于2020年12月开设了两个募集资金存储专户，账户名称及账号分
别 为 ： 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 和 睦 支 行 ， 账 号 ：
95220078801700000742；中信银行杭州凤起支行，账号：8110801012502097049。
2021 年 1 月，公司与太平洋证券签署了《山西仟源医药集团股份有限公司
2020 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票之持续督导承接协议》，太平洋证券承接公司 2020 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票持续督导工作。2021 年，太平洋证券与公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司杭州分行与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金三方
监管协议》，对本次募集资金进行监管。
公司与持续督导机构以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
2、公司 2021 年度非公开发行募集资金管理情况
公司于2022年4月开设了一个募集资金储存专户，账户名称及账号分别为：山西银行股份有限公司大同御滨园支行，账号：2009800000001476；公司于2022年5月与保荐机构太平洋证券股份有限公司及上述专户存储银行签订了募集资金三方监管协议。山西银行股份有限公司大同御滨园支行的募集资金账户已于2022年6月注销。
因募集资金投资项目实施主体为公司之孙公司杭州仟源保灵药业有限公司，仟源保灵于2022年5月开设了一个募集资金存储专户，账户名称及账号分别为：广发银行股份有限公司杭州分行，账号：9550880068029200307。
2022 年 6 月，太平洋证券与公司、仟源保灵及存放募集资金的商业银行广
发银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金四方监管协议》，对本次募集资金进行监管。
公司与持续督导机构以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户储存情况如下：
单位：人民币元
存
募集年 银行名称 账号 初始存 初始存放金额 截止日余额 储
份 放日 方
式
大同银行股 88688
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