证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2022-058
山西仟源医药集团股份有限公司
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目”，并将其剩余募集资金人民币6,560.53万元（含利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）批复，公司以简易程
序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12
元，募集资金总额为人民币 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币6,419,432.89 元，募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元。上述募集资金已
于 2020 年 9 月 29 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西仟
源医药集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15700 号）。
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕677 号）批复，公司以简易程序向五名特定对象发行人民币普通股（A 股）13,647,642 股，每股发行价格 8.06元，募集资金总额为人民币 109,999,994.52 元，扣除发行费用人民币
5,909,596.70 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 104,090,397.82 元。上
述募集资金已于 2022 年 4 月 21 日到账，已由立信中联会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《山西仟源医药集团股份有限公司验资报告》（立信中联验字[2022]D-0014 号）。
截至 2022 年 8 月 23 日，公司累计使用募集资金 5,025.61 万元，募集资金
账户余额为 13,871.09 万元（含利息收益），具体使用情况如下：
1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用计划和使用情况：
单位：万元
募集资金投资项目 承诺投资总额 调整后投资总额 累计投入金额 投资进度（%）
杭州仟源保灵药业有限
公司年产 3 亿片药品固 6,500 6,500 30.00 0.46
体制剂生产线技改项目
杭州仟源保灵药业有限 5,000 844.40 844.40 100.00
公司药品研发项目
偿还银行贷款 2,500 2,500 1,858.08 注 2
杭州仟源保灵药业有限 0 4,155.60 2,024.71 48.72
公司新药研发项目
注 1：数据截至日期为 2022 年 8 月 23 日。
注 2：2020 年 12 月 3 日公司使用募集资金 18,580,845.34 元、自有资金 6,419,154.66
元偿还银行贷款 2,500 万元。
（1）2020 年 11 月 27 日本公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通
过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意使用 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票获得的募集资金 11,500 万元向仟源保灵进行增资，具体实施方式为本公司向全资子公司杭州保灵集团有限公司增资 11,500 万元，保灵集团
向仟源保灵增资 11,500 万元。2020 年 12 月 3 日募集资金 11,500 万元从本公司
募集资金专户转入保灵集团银行账户，同日募集资金 11,500 万元从保灵集团银行账户转入仟源保灵募集资金专户。
（2）为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要。
2021 年 2 月 8 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并同意公司使用闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。
2022 年 2 月 7 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部
归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
（3）2021 年 6 月 2 日国家组织药品联合采购办公室关于发布《全国药品集
中采购文件（GY-YD2021-2）》的公告，西那卡塞片和利伐沙班片均已纳入第五批集采目录。纳入集采后，中标药企将取得大部分市场份额，而且药品价格出现大幅下降，公司再投入资金进行研发，取得药品批件后已经较难获得良好的经济效
益。基于上述事实的影响，公司于 2021 年 6 月 25 日召开第四届董事会第二十三
次会议，审议通过了《关于变更募集投资项目之新药研发项目的议案》，公司将2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目之仟源保灵原“药品研发项目”变更为“新药研发项目”罗沙司他及胶囊、精氨酸培哚普利及片的研究与开发，另建设一个 10 万批量及以下符合 GMP 要求的固体制剂中试车间。新产品研发项目的实施符合公司的长远发展战略，能够切实有效提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的品牌影响力，优化产品结构，增强公司的核心竞争力和盈利能力，有利于公司长期可持续发展。本次变更部分募集资金不会改变项目的实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响.
(4) 2022 年 2 月 18 日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意公司使用闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至
募集资金专项账户。2022 年 8 月 16 日，公司暂时补充流动资金的 5,000 万元闲
置募集资金已提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用计划和使用情况：
单位：万元
募集资金投资项目 承诺投资总额 调整后投资总额 累计投入金额 投资进度
药品研发项目 15,200.00 15,200.00 268.42 2.44%
注：数据截至日期为 2022 年 8 月 23 日。
为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要。2022年 6 月 2 日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意公司使用闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使
用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专项账户。
二、本次终止的募集资金投资项目的情况及变更原因
本次拟终止的募投项目为 “杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固
体制剂生产线技改项目”，拟在仟源保灵位于杭州经济技术开发区的厂区中已建成的生产车间及综合仓库三楼预留车间内实施，主要包括改造建设年产 3 亿片固体制剂产品生产线，并依托厂区已建或本项目部分增加设备进行配套设施建设。项目达产后，公司将具备年产 3 亿片依巴斯汀片的生产能力。项目总投资
8,037.90 万元，使用募集资金 6,500.00 万元，计划建设期 2 年。项目实施主体
为发行人的全资子公司仟源保灵。截至 2022 年 8 月 23 日，本次拟终止募集资金
投资项目“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”余额 6,560.53 万元（含利息收入）。
2022 年 7 月，公司该募投项目涉及的主要产品依巴斯汀片未中标国家第七
批药品集中采购，由于中标药企将取得大部分公立医疗机构的市场份额，这将对公司该药品销售增长造成一定的影响；目前公司依巴斯汀片现有生产能力能够满足目前的市场需求，如果继续建设该募集资金项目势必造成生产能力的过度投资，降低产品效益，因此公司拟终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
三、剩余募集资金的使用计划
截至 2022 年 8 月 23 日，公司首次公开发行股票募投项目之“杭州仟源保灵
药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”剩余募集资金 6,560.53
万元（包含截至 2022 年 8 月 23 日该项目的剩余募集资金净余额以及利息，实际
金额以资金转出当日专户余额为准）。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟结合实际生产经营情况将该项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反上市公司募集资金使用的有关规定。
四、终止部分募集资金投资项目对公司的影响
终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项
目”是基于公司实际情况而作出的审慎决策，有利于降低公司募集资金的投资风险，不会对公司生产经营产生重大不利影响，项目终止后剩余部分募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，同时满足公司日常经营的资金需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第三十四次会议审议通过了
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意
将“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”终
止并将剩余募集资金永久补充流动资金。此议案尚需提交公司股东大会审议通
过后方可实施。
2、独立董事发表的独立意见
公司拟终止募集资金投资项目“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”并将其剩余募集资金用于永久补充流动资金是根据市场环境及公司项目实际情况做出的审慎决策，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，公司独立董事一致同意本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
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