山西仟源医药集团股份有限公司
截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用
情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1405 号《关于核准山西仟源医药集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股 1,303
万股，每股面值 1 元，每股发行价 15.425 元，募集资金总额 200,987,750.02 元，扣
除发行费用 6,912,654.41 元，实际募集资金净额 194,075,095.61 元，该募集资金已于
2015 年 8 月 7 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了
信会师报字(2015)第 114781 号验资报告。募集资金存入本公司在大同市商业银行股
份有限公司大北街支行开设的募集资金存储专户。
本公司于2015年8月与保荐机构财达证券有限责任公司及上述专户存储银行签订了
募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
报告期内，本公司、财达证券有限责任公司及上述募集资金专户存储银行均严格按
照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司对非公开发行募集资金投资项目累计投入募集资
金人民币 194,342,127.34 元，本公司尚余的募集资金余额为人民币 0 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
大同市商业银行股份有限公司大北街支行 8868800801399000154861 2015-8-7 195,987,750.02（注） 0.00 已销户
注：上述初始存放金额中包括尚未支付的发行费用。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表如下：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额：
募集资金总额： 19,407.51
19,434.21
各年度使用募集资金总额： 19,434.21
变更用途的募集资金总额： 2015 年： 17,206.22
变更用途的募集资金总额比例： 2016 年： 2,227.99
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使用状态
承诺投资项 实际投资项 募集前承诺投资金 募集后承诺投资 实际投资金 实际投资金额与募集后承 日期（或截止日项目完工程
序号 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额
目 目 额 金额 额 诺投资金额的差额 度）
补 充 流 动 资补 充 流 动 资
1 19,407.51 19,407.51 19,434.21 19,407.51 19,407.51 19,434.21 26.70（注） 不适用
金 金
注：补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异 26.70 万元系募集资金孳生的利息。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金投资项目未发生变更。
(三) 超募资金使用情况说明
本公司前次募集资金不存在超募资金。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
2015 年 9 月 16 日，本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时性归还银行借款的议案》，全体董事一致同意使用闲置募集资金
12,500 万元暂时性归还银行借款，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，
到期后公司将及时归还至募集资金专户。本公司于 2015 年 9 月使用闲置募集资金
5,000 万元归还中国民生银行股份有限公司大同分行的贷款，使用闲置募集在基金
7,500 万元归还大同银行股份有限公司大北街支行的贷款。2016 年 6 月 21 日，本公
司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用 2014 年度非公开发行股票募
集资金归还银行借款的议案》，全体董事同意使用 2014 年度非公开发行股票募集资金
12,500 万元永久性归还银行借款。
(六) 结余募集资金的说明
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金无结余。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益 截止日 是否达
承诺效
目累计产能利 累计实 到预计
序号 项目名称 益 2017 2018 2019
用率 现效益 效益
补充流动
1 不适用 无 - - - - 不适用
资金
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
①“补充流动资金”项目无法单独核算效益，除使用募集资金 12,500 万元归还银行
借款外，上述投资项目未对公司财务状况、经营业绩产生重大影响。
②使用募集资金 12,500 万元归还银行借款对本公司财务状况、经营业绩的影响如下
表：
单位：万元
对本公司 2015 年度 对本公司 2016 年度
项目
利润总额的影响 利润总额的影响
归还中国民生银行股份有限公司大同
96.69 139.97
分行 5,000 万元贷款
归还大同
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