证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-011
拓尔思信息技术股份有限公司
董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，拓尔思信息技术股份有限公司（曾用名“北京拓尔思信息技术股份有限公司”，以下简称“公司”）董事会将募集资金 2024 年度（以下简称“报告期内”）存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181 号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除保荐及承销费人民币 8,301,900.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币791,698,100.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的
到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字
[2021]第 ZG10560 号）。上述募集资金到账后，公司及公司全资子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
2、向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）核准，公司本次向
特定对象发行股份数量为 78,328,981 股，发行价格为 11.49 元/股，本次发行募集资金总额为 899,999,991.69 元，扣除相关发行费用 9,634,003.76 元（不含税）后，实际募集资金净额为 890,365,987.93 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 10 月 17 日出具了
《拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申购资金到位情况验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG12074 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
1、向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券已累计投
入 749,555,253.97 元，节余募集资金 68,387,222.26 元（含利息及理财收益）已全部转出募集资金专项账户， 募集资金账户余额为 0.00 元。报告期内，公司利用募集资金投入募集资金投资项目金额 77,401,293.00 元，手续费支出 5.00 元，利息收入 1,303,233.36 元，现金管理收益 705,743.76 元。
2、向特定对象发行股票
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金账户余额为
876,141,968.35 元。报告期内，公司利用募集资金投入募集资金投资项目金额
16,589,065.43 元，手续费支出 39.90 元，利息收入 350,728.41 元，现金管理收益
21,863.02 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《拓尔思信息技术股份有限公司
募集资金管理办法》进行了修订，该办法分别于 2021 年 4 月 12 日、2021 年 5 月
7 日经公司第五届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会审议通过。
1、向不特定对象发行可转换公司债券
2021 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司管理层及其授权人士与保荐机构、相应拟开户银行在募集资金到账后签署募集资金监管协议，对募集
资金的存放和使用情况进行监管。2021 年 3 月 23 日，公司与江苏银行股份有限
公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 3 月 25 日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、中信建投证券
股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司与招商银行股份有限公司北京北三环支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 3 月 26 日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份
有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2021 年 4 月 8 日，公司及公司全资
子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公司同江苏银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
公司与上述保荐人及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、向特定对象发行股票
2024 年 10 月 14 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司管理层及其授权人士与保荐机构、相应拟开户银行在募集资金到账后签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和
使用情况进行监管。2024 年 10 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司北
京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司与宁波银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司与招商银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
公司与上述保荐人及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管
协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：元
开户银行 金额 其中：理财产品 定期存款 大额存单 活期
中国民生银行股
份有限公司北京 296,009,478.21 15,000,000.00 280,000,000.00 1,009,478.21
望京支行
宁波银行股份有 300,099,124.86 50,000,000.00 250,000,000.00 99,124.86
限公司北京分行
招商银行股份有
限公司北京亚运 280,033,365.28 30,000,000.00 250,000,000.00 33,365.28
村支行
合计 876,141,968.35 95,000,000.00 250,000,000.00 530,000,000.00 1,141,968.35
（三）募集资金专户的注销情况
公司于 2024 年 5 月 14 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六
次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 2021 年向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“新一代语义智能平台及产业化项
目”“泛行业智能融媒体云服务平台项目”和“新一代公共安全一体化平台项目”进
行结项，并将节余募集资金合计人民币 6,838.72 万元（含利息收入及理财收益）
永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。资金划转完成后，公司将对上述募
集资金投资项目相关募集资金专户进行注销。截至本报告披露日，公司已对上述
对应募集资金专户进行注销，账户余款已转入公司其他账户，具体情况如下：
开户银行 银行账号 账户余款（元） 注销日期
中国民生银行股份有 657202168 0.00 2024 年 5 月 22 日
限公司北京望京支行
宁波银行股份有限公 7701012200128619 0.00 2024 年 5 月 16 日
司北京分行
江苏银行股份有限公 3230018800009821 0.00 2024 年 5 月 21 日
司北京中关村支行
江苏银行股份有限公 3238018800004633 0.00 2024 年 5 月 29 日
司北京上地支行
合计 0.00 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 93,990,358.43 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
1、向不特定对象发行可转换公司债券
公司第五届董事会第五次会议于 2021 年 7 月 30 日审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币 10,428,854.48 元置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金。截至 2021 年 8 月 17 日，该笔款项已经从募集资金专
户转出。本事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《拓尔思信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（ 信会师报字[2021]第ZG11696 号）。
2、向特定对象发行股票
公司第六届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 30 日审议通过了《关于使
用募集资金置换预先支付发行费用的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金人民币
