拓尔思信息技术股份有限公司 2025 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2025年半年 2025年半年 2025年半年 2025年半年
占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初
非经营性资金占用 资金占用方名称 度占用累计 度占用资金 度偿还累计 度期末占用 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额
发生金额 的利息 发生金额 资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
2025年半年 2025年半年 2025年半年 2025年半年
往来方与上市公 上市公司核算 2025 年期初
其它关联资金往来 资金往来方名称 度往来累计 度往来资金 度偿还累计 度期末往来 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 往来资金余额
发生金额 的利息 发生金额 资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
广州拓尔思大数据有限公司 子公司 其他应收款 501.99 1245.28 9.43 1,756.70 资金拆借 非经营性往来
成都拓尔思信息技术有限公司 子公司 其他应收款 3,300.00 34.79 1,500.00 1,834.79 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
北京拓尔思信息系统有限公司 子公司 其他应收款 5,012.91 18.42 5,031.33 - 资金拆借 非经营性往来
应收账款、 销售产品款、
广州拓尔思大数据有限公司 子公司 124.55 64.00 60.50 128.05 经营性往来
合同资产 提供劳务款
2025年半年 2025年半年 2025年半年 2025年半年
占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初
非经营性资金占用 资金占用方名称 度占用累计 度占用资金 度偿还累计 度期末占用 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额
发生金额 的利息 发生金额 资金余额
成都拓尔思信息技术有限公司 子公司 应收账款 5.00 5.00 提供劳务款 经营性往来
北京拓尔思信息系统有限公司 子公司 应收账款 110.00 110.00 提供劳务款 经营性往来
应收账款、 销售产品款、
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 子公司 358.90 20.00 378.90 经营性往来
合同资产 提供劳务款
北京金信网银金融信息服务有限公司 子公司 其他应收款 35.46 35.46 70.92 房屋租赁款 经营性往来
广州拓尔思大数据有限公司 子公司 其他应收款 12.93 12.93 - 房屋租赁款 经营性往来
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 子公司 其他应收款 167.94 167.94 - 房屋租赁款 经营性往来
其他关联方及其附属企业 铭台（北京）科技有限公司 被投资单位 合同资产 60.00 60.00 提供劳务款 经营性往来
总计
