深圳光韵达光电科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》等法律法规及规范性文件规定，现将深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2019 年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]67 号），深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准非公开发行人民币普通股 27,517,446 股，发行价格为人民币 10.03 元/股，股款以人民币缴足，计人民币 275,999,983.38 元。扣除各项发行费用 16,079,999.17 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 259,919,984.21 元，其中：新增注册资本人民币 27,517,446.00 元，新增资本公积人民币 233,312,726.84
元，增加可抵扣增值税进项税人民币 910,188.63 元。上述资金于 2019 年 7 月 11 日到
位，业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》（亚会 A 验字（2019）0010 号）验资报告。
2、2020 年非公开发行股票购买资产
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光韵达光电科技股份有限公司向陈征宇等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]2915 号），光韵达公司以发行股份及支付现金的方式向陈征宇等4名交易对方购买成都通宇航空设备制造有限公司（以下简称“成都通宇”）49%的股权，同时发行股份募集配套资金不超过19,600 万元。公司本次获准非公开发行人民币普通股 21,052,630 股，发行价格为 9.31元/股，募集资金总额为人民币 195,999,985.30 元。扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用 12,137,971.84 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
183,862,013.46 元，上述资金于 2021 年 1 月 14 日到位，业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]
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第 ZL10002 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2019 年非公开发行股票募集资金投资项目
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 25,992.00
项目投入 B1 20,515.60
截至期初累计发生 闲置募集资金购买结构性 B2
额 存款及理财产品净额
变更募集资金 B3 3,041.70
利息收入净额 B4 356.01
项目投入 C1 1112.97
闲置募集资金购买结构性 C2
存款及理财产品净额
本期发生额 变更募集资金 C3
利息收入净额 C4 9.56
补充流动资金 1687.3
项目投入 D1=B1+C1 21628.57
闲置募集资金购买结构性 D2=B2+C2 -
截至期末累计发生 存款及理财产品净额
额 变更募集资金 D3=B3+C3 3,041.70
利息收入净额 D4=B4+C4 365.57
补充流动资金 1687.3
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 0
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F 0
2、2020 年发行股份购买资产募集配套资金投资项目
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 19,600.00
项目投入 B1 19,149.41
截至期初累计发生额 闲置募集资金购买结构性 B2 -
存款及理财产品净额
利息收入净额 B3 6.83-
项目投入 C1
闲置募集资金购买结构性 C2
本期发生额 存款及理财产品净额
利息收入净额 C3 0.36
补充流动资金 457.78
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项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 19,149.41
闲置募集资金购买结构性 D2=B2+C2
截至期末累计发生额 存款及理财产品净额
利息收入净额 D3=B3+C3 7.19
补充流动资金 457.78
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 0
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳光韵 达光电科股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制 度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华 创证券有限责任公司（以下称“华创证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确 了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户（以下统称“专户”），募集
资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
兴业银行深圳南新支行 337180100100291316 0 已销户
中国光大银行深圳田贝支行 39150188000061260 0 已销户
中国工商银行深圳益田支行 4000032329200286237 0 已销户
中国光大银行深圳田贝支行 39150188000069262
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