徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 2024年度占用累计 2024年度
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 上市公司核算 2024年期初占用资 发生金额（不含利 占用资金 2024年度偿还累 2024年期末占 占用形成原因 占用性质
系 的会计科目 金余额 息） 的利息(如 计发生金额 用资金余额
有)
控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小 计 - - - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - - - -
往来方与上市 上市公司核算 2024年期初往来资 2024年度往来累计 2024年度 2024年度偿还累 2024年期末往 往来性质(经
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 的会计科目 金余额 发生金额（不含利 往来资金 计发生金额 来资金余额 往来形成原因 营性往来、非
系 息） 的利息(如 经营性往来)
控股股东、实际控制人及 经营性往来
其附属企业 经营性往来
徐州海伦哲钢结构制造有限公司 控股子公司 应收账款 1,251.42 1,183.63 - 2,000.00 435.05 销售商品/提供劳务 经营性往来
广州海伦哲汽车销售服务有限公司 全资子公司 应收账款 813.56 566.26 - 813.56 566.26 销售商品/提供劳务 经营性往来
徐州海伦哲特种车辆有限公司 全资子公司 应收账款 1,246.06 997.00 - - 2,243.06 销售商品/提供劳务 经营性往来
陕西海伦哲汽车销售服务有限公司 全资子公司 应收账款 35.68 - - - 35.68 销售商品/提供劳务 经营性往来
徐州震旦施密茨消防装备有限公司 全资孙公司 应收账款 39.86 - - 11.19 28.67 销售商品/提供劳务 经营性往来
苏州海伦哲专用车辆有限公司 全资孙公司 应收账款 202.18 - - - 202.18 销售商品/提供劳务 经营性往来
上市公司的子公司及其附 广州海伦哲汽车销售服务有限公司 全资子公司 其他应收款 0.03 1,206.22 - 1,206.25 - 资金周转 非经营性往来
属企业 深圳市海讯高科技术有限公司 全资孙公司 其他应收款 38.32 22.51 - 2.77 58.06 资金周转 非经营性往来
惠州连硕科技有限公司 全资子公司 其他应收款 9,934.31 82.37 - - 10,016.68 资金周转 非经营性往来
陕西海伦哲汽车销售服务有限公司 全资子公司 其他应收款 56.32 62.12 - 50.00 68.44 资金周转 非经营性往来
徐州震旦施密茨消防装备有限公司 全资孙公司 其他应收款 1,064.46 10,716.26 - 8,071.13 3,709.59 资金周转 非经营性往来
徐州海伦哲钢结构制造有限公司 控股子公司 其他应收款 1,075.61 3,204.87 - 1,443.52 2,836.96 资金周转 非经营性往来
上海海伦哲机器人有限公司 全资子公司 其他应收款 156.34 - - - 156.34 资金周转 非经营性往来
上海格拉曼国际消防装备有限公司 全资子公司 其他应收款 4.48 46,311.42 - 35,422.40 10,893.50 资金周转 非经营性往来
上海微泓自动化设备有限公司 联营企业 应收账款 58.00 - - 58.00 - 销售商品/提供劳务 经营性往来
其他关联人及其附属企业 赫尔曼·施密茨有限公司 合营企业 其他应收款 2,067.90 - - - 2,067.90 资金周转 非经营性往来
上海微泓自动化设备有限公司 联营企业
