证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2020-047
东方日升新能源股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规和规范性文件，东方日升新能源股份有限公司（以下简称 “东方日升”、“公司”）将 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会《关于核准东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2961 号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）227,596,017 股，每股发行价格为人民币14.06 元，募集资金总额为人民币 3,199,999,999.02 元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币 45,959,999.81 元后，实际募集资金净额为人民
币 3,154,039,999.21 元。上述发行募集资金已于 2017 年 3 月 28 日全部到位，大
华会计师事务所对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了大华验字〔2017〕000142 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及存放情况
截止2019年12月31日，募集资金使用情况如下：
募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
募集资金净额 3,154,039,999.21
减：直接投入项目资金 2,550,847,587.43
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 321,731,800.00
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 300,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 46,469,885.89
募集资金专用账户余额 27,930,497.67
2019年度募集资金使用情况如下：
2019 年度募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
2018 年 12 月 31 日实际可用募集资金 14,516,635.43
直接投入项目资金（-） 447,408,154.68
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（-） -460,000,000.00 注[1]
利息收入扣除手续费净额（+） 822,016.92
募集资金专用账户余额 27,930,497.67
注[1]：2018年4月25日，经公司第二届董事会第五十六次会议、第二届监事会第四十次会议审议通过了《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2018年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为76,000万元。2019年4月4日，公司已将暂时补充流动资金的100,000万元全部归还至公司募集资金专户，公司将上述募集资金的归还情况通知了本保荐机构及保荐代表人。2019年4月7日，经公司第二届董事会第七十二次会议、第二届监事会第五十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2019年12月31日，公司暂时补充流动资金为30,000万元。
募集资金专户截止 2019 年 12 月 31 日存放情况如下表：
单位：人民币元
开户行 账号 账户类别 余额
中国农业银行股份
有限公司宁海梅林 39760001040010215 募集资金专户 3,467,237.75
支行
中国银行股份有限 363672216034 募集资金专户 21,179,241.83
公司跃龙支行
中国建设银行股份 33150199543600000262 募集资金专户 1,017,145.29
有限公司宁海支行
中国邮政储蓄银行 933027010000876666 募集资金专户 19,234.01
股份有限公司宁海
县支行
浙商银行股份有限 3320020910120100017357 募集资金专户 2,247,638.79
公司宁海支行
合计 —— —— 27,930,497.67
二、募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以
及中国证监会相关法律法规和规范性文件，结合自身的实际情况，公司制定了《东
方日升新能源股份有限公司募集资金使用管理制度》。
公司分别在中国农业银行股份有限公司宁海梅林支行、中国银行股份有限公
司宁海支行、中国建设银行股份有限公司宁海支行、中国邮政储蓄银行股份有限
公司宁海县支行、浙商银行股份有限公司宁海支行开设共计5个募集资金专用账
户用于本次非公开发行股票募集资金存储；公司、保荐机构安信证券股份有限公
司与上述银行共同签订《募集资金三方监管协议》。本年度，各方严格按照三方
监管协议执行，无违约情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金总体使用情况
单位:人民币万元
本期已 已累计 报告期 累计变 累计变 尚未使 尚未使 闲置两
募集年 募集方 募集资 使用募 使用募 内变更 更用途 更用途 用募集 用募集 年以上
份 式 金总额注 集资金 集资金 用途的 的募集 的募集 资金总 资金用 募集资
[2] 总额 总额注[3] 募集资 资金总 资金总 额 途及去 金金额
金总额 额 额比例 向
2017年5
月12日，
经公司
非公开 第二届
2017 年 发行股 315,404. 44,740.8 287,257. 0 225,359. 71.45% 32,793.0 董事会 0
票 00 2 95 30 5 第五十
次会议、
第二届
监事会
第三十
六次会议审议通过了《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金
50,000
万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月；2018年4月23日，公司已将暂时补充流动资金的50,000万元全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情
况通知了保荐机构及保荐代表人。2018年4月25日，经公司第二届董事会第五十六次会议、第二届监事会第四十次会议审议通过了《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金
100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月；截至 2019
年 4 月 4日，公司已将暂时补充流动资金的
100,000万元全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2019年4月 7 日，经公司第二届董事会第七十二次会议、第二届监事会第五十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司使用
部分闲置募集资金
30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。其余募集资金存放于公司募集资金专户，仍将按照公司承诺使用。2020年1月22日，公司第二届董事会第八十四次会议、第二届监事会第五十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金永久补充
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