证券代码:300092 证券简称:科新机电 公告编号:2024-016
四川科新机电股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,现将四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
2023年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕16号)同意,公司本次向16名特定对象发行人民币普通股(A股)42,324,271股,每股发行价格为13.72元,募集资金总额为58,068.90万元。扣除各项发行费用人民币(不含增值税)1,486.89万元,实际募集资金净额为人民币56,582.01万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金到位情况进行审验,并于2023年2月17日出具《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报
告》(报告号:XYZH/2023CDAA1B0022)。募集资金到账后,本公司与保荐机构东北证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金进行了专户存储。
(二) 本报告期募集资金使用和余额情况
本年度本公司累计使用募集资金投资总额 16,741.82 万元。截至 2023 年 12
月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额 40,475.05 万元,其中募集资金专户余额为 3475.05 万元,募集资金购买尚未到期的现金管理产品金额为 37,000.00 万元。公司募集资金使用及结余情况如下:
项目 金额(单位:万元)
募集资金净额 56,582.01
减:本报告期直接投入募投项目金额(含补充流动资金) 16,740.90
其中:以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额 1,106.95
减:银行手续费及账户管理费 0.92
加:利息收入及理财收益净额 634.86
截至报告期末本公司尚未使用的募集资金余额 40,475.05
其中:截至报告期末募集资金专户余额 3,475.05
截至报告期末购买银行理财产品余额 37,000.00
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理,保护投资者利益,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的要求,及时对《募集资金管理办法》进行了修订,并经股东大会审议通过。同时对募集资金使用专户存储,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
根据《募集资金管理办法》要求,公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户,募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理,专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2022 年 7 月 29 日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关
于开设募集资金专项账户的议案》,2022 年 8 月 15 日,公司召开 2022 年第 1 次
临时股东大会,审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。
2023 年 2 月,公司分别在中国工商银行股份有限公司什邡支行、中国银行
股份有限公司什邡支行、兴业银行股份有限公司德阳什邡支行开立了募集资金专户。公司与保荐机构东北证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司什
邡支行、中国银行股份有限公司什邡支行、兴业银行股份有限公司德阳什邡支行
签订了《募集资金三方监管协议》,相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告
(公告编号:2023-005)。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了
切实履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额情况如下:
单位:人民币万元
序 余额
募集资金项目 开户银行 银行账号
号 募集资金 利息收入 合计
高端过程装备 中国工商银行股份有 2305371129100176743 1,585.98 296.36 1,882.34
1 智能制造项目 限公司什邡支行
数字化升级及 中国银行股份有限公
2 洁净化改造项 司什邡支行 117229078340 808.72 106.55 915.27
目
氢能及特材研 兴业银行股份有限公
3 发中心建设项 司德阳什邡支行 431220100100031431 110.55 178.78 289.33
目
中国银行股份有限公 118579078841 14.04 26.43 40.47
4 补充流动资金 司什邡支行
兴业银行股份有限公 431220100100031555
5 补充流动资金 司德阳什邡支行 320.90 26.74 347.64
6 合计 2,840.19 634.86 3,475.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目使用情况对照表
本年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度本公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。
(三)募投项目先期投入及置换情况
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司董事会同意以 2023 年
2 月 23 日为基准日,使用本次发行募集资金人民币 1,319.43 万元置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中 1,106.95 万元用于置换预先投入
募投项目的自筹资金,212.48 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定,内容及程序合法、合规,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审验,并出具了《四川科新机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》。
(四)调整部分募投项目拟投入募集资金金额情况
2023 年 3 月 29 日,公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第
十二次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 56,582.01万元,与公司募集说明书(注册稿)中披露的拟投入募集资金金额有所差异,在不改变募集资金用途的情况下,公司对募集资金投资项目的拟投入金额作出调整,将“补充流动资金”项目的拟投入募集资金金额由 12,000.00 万元调整为10,513.11 万元。本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额,是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定,不会对募集资金的正常使用造成实质影响,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。
(五)用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
经第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意本公司拟使用额度不超过人民币 50,000.00 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至 2023 年 12 月 31 日,本公司累计滚动购买理财产品 227,000.00 万元,
(其中:中国工商银行股份有限公司什邡支行募集资金专户(高端过程装备智能制造项目)115,800.00 万元,中国银行股份有限公司什邡支行募集资金专户(数字化升级及洁净化改造项目)49,700.00 万元,兴业银行股份有限公司德阳什邡支行募集资金专户(氢能及特材研发中心建设项目)50,900.00 万元,中国银行股份有限公司什邡支行募集资金专户(补充流动资金)5,200.00 万元,兴业银行股份有限公司德阳什邡支行募集资金专户(补充流动资金)5,400.00 万元),到期赎回 190,000.00 万元,取得理财利息收益 397.48 万元,年末尚未到期赎回的理财产品 37,000.00 万元。
(六)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第
十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币 1 亿元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用