安徽荃银高科种业股份有限公司
2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1815 号），公司于 2021 年 7 月向 6 名特定对象发行人
民币普通股（A 股）23,768,366 股。截至 2021 年 7 月 22 日止，公司实际发行人民币普通股（股）
23,768,366.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 23.14 元，实际募集资金总额 549,999,989.24
元，全额存入广发银行合肥蜀山支行的 9550880218643200269 银行账户。另扣除保荐承销费、审计验资费、法律费等发行费用合计人民币 13,059,999.74 元（含增值税 739,245.27 元），手续 23,768.37 元，实际募集资金净额人民币 536,916,221.13 元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 32-10001 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
项目 金额（万元）
募集资金总额 55,000.00
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费等支出后的净额 80.95
加：结构性存款等理财收益 631.31
减：发行费用 1,308.38
减：以前年度募投项目投入使用金额 6,612.75
减：本期募投项目投入使用金额 1,433.27
期末募集资金余额 46,357.86
其中：购买现金管理产品余额 34,231.00
募集资金专户余额 12,126.86
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司
实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》(以下简称“《存储制度》”)，该《存储制度》
于 2020 年 10 月 29 日经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。同时，公司（含子公
司）已与保荐人国元证券股份有限公司、中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限
公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行于 2021 年 8 月 16 日共同签署了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：万元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
安徽荃银高科种 中信银行股份有限公司 研发创新体系
1 业股份有限公司 合肥分行 8112301011400746651 13,483.17 307.54 建设项目
2 安徽荃银高科种 招商银行股份有限公司 551903166510123 10,054.98 农作物种子海
业股份有限公司 合肥分行 9,835.42 外育繁推一体
安徽荃银种业科 招商银行股份有限公司 化建设项目
3 技有限公司 合肥分行 551904779010252 - 3.21
安徽荃银高科种 中国工商银行股份有限
4 业股份有限公司 公司合肥科技支行 1302049829202102083 31,473.31 1,793.94 青贮玉米品种
安徽荃优种业开 中国工商银行股份有限 产业化及种养
5 发有限公司 公司合肥科技支行 1302049829202102110 - 3.92 结合项目
安徽荃银高科种 中国光大银行股份有限 募集资金理财
6 业股份有限公司 公司合肥潜山路支行 52140180803818888 - 181.99 专用结算户
安徽荃银高科种 广发银行股份有限公司 募集资金理财
7 业股份有限公司 合肥蜀山支行 9550880218643200179 - 0.83 专用结算户
安徽荃银高科种 中国工商银行股份有限
8 业股份有限公司 公司合肥科技支行 13020498112002400 - 5,000.00 大额存单
安徽荃银高科种 广发银行股份有限公司 结构性存款
9 业股份有限公司 合肥蜀山支行 - - 10,231.00
10 安徽荃银高科种 中信银行合肥财富广场 8112301011400746651 - 9,000.00 结构性存款
业股份有限公司 支行
11 安徽荃银高科种 中国光大银行股份有限 52140180803818888 - 10,000.00 结构性存款
业股份有限公司 公司合肥潜山路支行
合计 55,011.46 46,357.86
注1：“农作物种子海外育繁推一体化建设项目”的实施主体为安徽荃银种业科技有限公司，“青贮玉米品
种产业化及种养结合项目”的实施主体为安徽荃优种业开发有限公司。后续公司将根据项目建设进度，将募集
资金转入对应的募集资金专户。
注2：公司募集资金总额55,000.00万元，初始存放金额55,011.46万元，差额11.46万元系募集资金到位至转
入各募集资金监管账户之间的利息收入。
三、募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
1.募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年8月24日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的资金4,786.89万元以及支付的发行费用1,308.38万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的事项进行了专项审核，并出具了大信专审字[2021]第32-10021号《以募集资金置换已投入募集资金项目和预先支付发行费用的自筹资金的审核报告》，以上资金于2021年9月置换完毕。
2.用闲置募集资金进行现金管理情况
2021年8月24日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》，在不影响资金正常使用及确保资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币4.5亿元（含）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质且提供保本承诺的短期理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用；投资期限最长不超过6个月，额度有效期自本次董事会审议通过之日起一年。截至2022年6月30日，本公司以暂时闲置募集资金购买现金管理产品的实际余额为34,231.00万元。
3.募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
研发创新体系建设项目不直接生产产品，不产生直接的经济收益，无法单独核算效益，通过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提升，提高企业的综合竞争力和品牌影响力，为公司跻身国际种业行业先进企业提供科技支撑。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形
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