北京三聚环保新材料股份有限公司
证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2021-101
北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司为控股子公司武汉金中石化工程有限公司向银行
申请授信敞口额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉金中石化工程有限公司（公司持有其51%的股权，以下简称“武汉金中”）为满足其经营需求，拟向汉口银行武昌支行申请授信总敞口人民币5,000万元，业务品种包括但不限于：流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、国内信用证议付、银行承兑汇票贴现、投标保函、履约保函、进口信用证等，授信期限为一年。公司拟对上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保金额为敞口额度的1.1倍（人民币5,500万元），由武汉金中提供房产抵押担保以及不低于授信敞口额度的应收账款质押担保。由武汉金中股东北京华石联合能源科技发展有限公司提供反担保（最终以银行实际批复为准）。
上述担保事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，表决情况为：应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司武汉金中石化工程有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：武汉金中石化工程有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司
2、统一社会信用代码：9142010018012064XR
3、成立日期：2004-06-29
4、企业地址：武汉华工大学科技园.创新基地1号楼C.D单元
5、法定代表人：李林
6、注册资本：1680万元人民币
7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
8、经营范围：化工石化医药行业及相应的建设工程总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务；石油天然气行业、建筑行业、压力管道、压力容器设计、工程技术咨询、总图技术服务；计算机及网络技术服务；设计图文制作；机电设备、化工机械与设备及相关材料和配件销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；房屋与场地的租赁。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）；工程测量：控制测量（等级以外）、地形测量（1/500-10平方公里以下；1/1000-15平方公里以下。1/2000-20平方公里以下）、建筑工程测量（7层以下的住宅、高度24m以下的非住宅性质的民用建筑）、线路工程测量（100km以下）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
9、股权结构：
单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 出资占注册资本比例
1 北京三聚环保新材料股份有限公司 856.80 51%
2 北京华石联合能源科技发展有限公司 487.20 29%
3 核心员工持股 336.00 20%
合 计 1680.00 100.00%
10、与本公司关系：公司控股子公司
11、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
项 目 2021年09月30日 2020年12月31日
北京三聚环保新材料股份有限公司
流动负债 39,884.52 42,019.37
短期借款 961.28 1,281.74
总资产 57,867.73 59,494.70
负债总额 39,884.52 42,019.37
净资产 17,983.21 17,475.33
资产负债率 68.92% 70.63%
项 目 2021年1-9月 2020年度
营业收入 7,514.00 67,660.71
营业利润 516.68 567.87
净利润 507.88 869.15
上述表格中2020年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月的数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：公司为武汉金中向汉口银行武昌支行申请的授信敞口额度提供连带责任保证担保，主要是为满足其经营需求。
上述被担保方为公司控股子公司，经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意上述担保事项。
五、独立董事意见
本次公司为武汉金中向汉口银行武昌支行申请的授信敞口额度提供连带责任保证担保，主要是为满足其经营需求。上述被担保方为公司控股子公司，公司对其有控制权，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保事项不会影响公司利
北京三聚环保新材料股份有限公司
益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保审议通过后，本公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币253,400.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.93%；本公司及其控股子公司提供担保总余额为人民币104,852.90万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.73%；本公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为23,832.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.44%；无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第十九次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会
2021年11月12日
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