湖北回天新材料股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核算 2023 年期初 2023年1-6月占用2023 年 1-6 月2023 年 1-6 月 2023 年 6 月 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 占用资金余 累计发生金额（不 占用资金的利 偿还累计发生 末占用资金 原因 占用性质
联关系 额 含利息） 息（如有） 金额 余额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
往来方与上 上市公司核算 2023 年期初 2023年1-6月往来2023 年 1-6 月2023 年 1-6 月 2023 年 6 月 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 往来资金余 累计发生金额（不 往来资金的利 偿还累计发生 末往来资金 原因 往来性质
联关系 额 含利息） 息（如有） 金额 余额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
上海回天新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 3,735.35 25,464.65 36.87 29,200.00 36.87资金拆借 非经营性往来
回天荣盛（香港）有限公司 全资子公司 其他应收款 965.04 - - - 965.04资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 越有有限责任公司 全资子公司 其他应收款 443.84 - - - 443.84资金拆借 非经营性往来
企业 湖北回天新材料（宜城）有限公司 全资子公司 其他应收款 8,317.26 19,135.58 120.07 22,418.16 5,154.75资金拆借 非经营性往来
湖北回天汽车用品有限公司 全资子公司 其他应收款 1,199.84 2,949.69 21.19 2,675.00 1,495.72资金拆借 非经营性往来
常州回天新材料有限公司 控股子公司 其他应收款 6,181.05 849.99 34.92 5,424.45 1,641.51资金拆借 非经营性往来
武汉博茗低碳产业股份有限公司 子公司其他 其他应收款 204.82 资金拆借 非经常性往来
其他关联方及其附属企业 股东 88.35 116.47
总计 - - - 20,930.73 48,516.38 213.05 59,717.61 9,942.55 -
法定代表人：章力 主管会计工作负责人：石长银 会计机构负责人（会计主管人员）：柳运恒
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