北京超图软件股份有限公司
关 于 前次募集 资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
的规定，北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至
2023 年 9 月 30 日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，由主承销商华龙证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用非公开发行方式，向 UBS AG、上海云鑫创业投资有限公司、国泰君安证券股份有限公司等 10 名特定对象非公开发行了人民币普通
股(A 股)股票 3,444.2619 万股，发行价为每股人民币为 21.00 元，共计募集资金
总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费 6,462,264.15 元
（不含税）后，主承销商华龙证券股份有限公司于 2021 年 7 月 20 日汇入本公司
募集资金监管账户共计人民币 716,832,734.85 元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,902,405.63元(不含税)后，公司本次募集资金净额为人民币714,930,329.22元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了《验资报告》(中汇会验[2021]6238 号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 9 月 30 日止，前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日存储余额 备注
兴业银行股份有限 2021年
公司北京酒仙桥支 321790100100018756 210,000,000.00 9 月 26
行 日已注
销
招商银行股份有限 110902097610908 237,995,800.00 37,642,417.37
公司北京望京支行
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日存储余额 备注
华夏银行股份有限
公司北京分行魏公 10273000000807453 176,403,400.00 27,894,904.33
村支行
北京银行股份有限 200000023617000483
公司中关村科技园 54302 92,433,534.85 3,682,284.71
区支行
合 计 716,832,734.85 69,219,606.41
[注]初始存放金额包括部分尚未支付的发行费用1,902,405.63元，扣除发行费用后的募集资金净额为714,930,329.22元。
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 71,493.03 万元。按照募集资金用途，计划用于
“SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产业化项目”、“自然资源信息化产品研发及产业化项目”、“智慧城市操作系统研发及产业化项目”和“补充流动资金”。
截至 2023 年 9 月 30 日，实际已投入资金 65,450.93 万元。《前次募集资金使
用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明：
单位：人民币万元
投资项目 承诺募集资金 实际投入募 差异金额 差异原因
投资总额 集资金总额
SuperMapGIS11 基础软件升级 23,799.58 20,576.74 3,222.84 [注 1]
研发与产业化项目
自然资源信息化产品研发及产 17,640.34 15,033.11 2,607.23 [注 1]
业化项目
智慧城市操作系统研发及产业 9,053.11 8,832.50 220.61 [注 1]
化项目
补充流动资金 21,000.00 21,008.58 -8.58 [注 2]
合 计 71,493.03 65,450.93 6,042.10
[注 1]“SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产业化项目”、“自然资源信息化产品研发及产业化项
目”和“智慧城市操作系统研发及产业化项目”仍处于建设阶段，尚未达到预定可使用状态。前述 3 个项目实际投资总额与承诺投资总额差异系尚未投资金额。
[注 2]为了提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的利息收益。“补充流动资金”实际投资总额与承诺投资总额差异系募集资金账户产生的利息收入。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
截至 2021 年 8 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为 17,528.93 万元，公司将以募集资金 17,528.93 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,528.93 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 自筹资金预先投入金额 置换金额
SuperMapGIS11 基础软件升级研发与产业 5,815.08 5,815.08
化项目
自然资源信息化产品研发及产业化项目 9,875.97 9,875.97
智慧城市操作系统研发及产业化项目 1,837.88 1,837.88
合 计 17,528.93 17,528.93
截至 2021 年 8 月 4 日，公司已用自筹资金支付不含税发行费用 190.24 万
元，与上述预先已投入募集资金投资项目金额一并置换。
2021 年 8 月 5 日公司召开的第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 17,719.17 万元置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的部分自筹资金。独立董事、监事均发表明确同意的意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6446 号）。保荐机构华龙证券股份有限公司认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金事项无异议。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。对照表
中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“补充流动资金”：实现的效益体现为缓解公司流动资金压力，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，提高公司资产运转和支付能力，提高公司经营抗风险能力，有利于公司的持续健康发展，实现的效益无法具体测算，但对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
(三) 未能实现承诺效益的说明
截至 2023 年 9 月 30 日，公司前次募集资金项目(“SuperMap GIS 11 基础软
件升级研发与产业化项目”、“自然资源信息化产品研发及产业化项目”、“智慧城市操作系统研发及产业化项目”)处于投资建设中，且不存在未能实现承诺效益的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
截至 2023 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情
况。
七、闲置募集资金情况说明
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为提高募集资
金使用效率，增加收益，公司分别于 2021 年、2022 年和 2023 年对闲置募集资金
进行现金管理。具体如下：
2021 年 8 月 5 日第五届董事会第七次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月（含本数），在上述期限及额度范
围内，资金可以滚动使用。
2022 年 3 月 23 日第五届董事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含本数），在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
2023 年 3 月 29 日第五届董事会第十七次会议审议通过《关于使用暂时闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 0.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含本数），在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至 2023 年 9 月 30 日
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