证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-026
无锡宝通科技股份有限公司
关于使用部分自有资金进行证券及理财产品
投资的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、无锡宝通科技股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》，公司拟使用闲置自有资金不超过6亿元进行证券及理财产品投资，在该额度内资金可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
2、本次对外投资为证券投资，投资范围为新股配售或者申购、股票二级市场投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品、基金产品)、债券投资、证券衍生品种以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。因投资标的的选择、市场环境等因素存在较大不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。
一、证券投资概述
1、投资目的：为了提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资。
2、投资额度：使用闲置自有资金不超过6亿元进行证券及理财产品投资，其中，委托理财额度不超过6亿元，其他投资类额度不超过2亿元。上述额度可由在该额度内资金滚动使用；投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。投资额度可以由公司及子公司使用，但应予以合并计算。
3、资金来源：公司自有资金，资金来源合法合规。
4、投资期限：自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
5、投资范围：新股配售或者申购、股票二级市场投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品、基金产品)、债券投资、证券衍生品种以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。
6、投资方式：董事会授权公司管理层在批准的证券投资额度范围内具体操作。本投资事项不得影响公司生产经营正常业务。
二、本次已履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》，董事会同意在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金不超过6亿元进行证券及理财产品投资，其中，委托理财额度不超过6亿元，其他投资类额度不超过2亿元。投资期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。投资范围为新股配售或者申购、股票二级市场投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品、基金产品)、债券投资、证券衍生品种以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。
（二）独立董事发表的审核意见
公司独立董事专门会议认为：1、公司当前经营情况稳定，公司拟使用最高不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行证券及理财产品投资，有利于公司提升资金使用效率，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。2、本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件的规定，公司已建立《重大投资决策管理制度》《对外投资制度》，能够加强投资风险管理和控制，有效保障资产安全。我们一致同意本次使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资事项。
（三）监事会发表的意见
公司使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资是在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，也不涉及使用募集资金，预期能够为公司带来相关收益，证券投资业务不会冲击公司主营业务，不会影响主营业务的发展。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资是在充分保障公司日常经营性资金需求和资金安全的前提下进行，遵循“规范运作、防范风险、量力而行、效益为本”的原则，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，也不涉及使用募集资金，有利于提高公司及子公司的资金使用效率和收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《重大投资决策管理制度》《对外投资制度》等相关规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险。
2、鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析、
调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控投资风险。必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。
3、为控制风险，公司购买的理财产品品种为银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好的理财产品。
4、根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事2024年第四次专门会议决议。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董事 会
2024 年 4 月 26 日
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