联系客服

300015 深市 爱尔眼科


首页 公告 爱尔眼科:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告

爱尔眼科:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告

公告日期:2023-12-22

爱尔眼科:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300015        股票简称:爱尔眼科      公告编号:2023-107
            爱尔眼科医院集团股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议,分别审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品,期限为自公司第六届董事会第十四次会议决议日起12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,由公司财务中心负责具体购买事宜。上述内容详见公司2023年10月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    根据上述决议,公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下:
    一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况

    1、产品名称:长沙银行 2023 年第 816 期公司结构性存款

      理财币种:人民币

      风险等级:低风险

      认购金额:5000 万元

      业绩比照基准:1.82%-3.56%

      计息起止日期:2023 年 12 月 22 日-2024 年 6 月 19 日

      资金来源:自有资金

      关联关系说明:公司与长沙银行高信支行不存在关联关系

    2、产品名称:长沙银行 2023 年第 817 期公司结构性存款


        理财币种:人民币

        风险等级:低风险

        认购金额:5000 万元

        业绩比照基准:1.82%-3.56%

        计息起止日期:2023 年 12 月 22 日-2024 年 6 月 19 日

        资金来源:自有资金

        关联关系说明:公司与长沙银行高信支行不存在关联关系

      二、风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证 券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

    2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资 金使用情况进行审计、核实。

    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理 财产品的购买以及损益情况。

    三、对公司日常经营的影响

    在确保资金安全和不影响公司及子公司生产经营的情况下,本次使用部分暂 时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行现金管理,可以提高 资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。

    四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况(含本次购买理财产品)
                                                            单位:万元

                                        资                          投
序  发行主体  产品名称      金额      金  起息日  到期日  业绩比  资
号                                      来                  照基准  收
                                        源                          益

              华夏理财

  华夏银行  固收债权                自  2023    2024          未
1  股份有限  臻享封闭      10,000    有  年 4 月  年 4 月  4.40%  到
  公司长沙  私募理财                资  13 日    9 日          期
  天心支行  产品 34                  金

                号

              中信证券

  中信证券  财富私享                自  2023                  未
2  股份有限 投资爱尔 1    10,000    有  年 9 月  随时赎    4%    到
    公司    号 FOF 单                资  27 日    回            期
              一资产管                金

              理计划

              中信证券

  中信证券  财富私享                自  2023                  未
3  股份有限 投资爱尔 1    10,000    有  年 11  随时赎    4%    到
    公司    号 FOF 单                资  月 2 日    回            期
              一资产管                金

              理计划

            平安理财-

  平安银行  新起航一                自  2023    2024          未
4  长沙分行  年定开 24  30,662.541645  有  年 11  年 11  3.35%-  到
    营业部  号人民币                资  月 9 日  月 7 日  4.35%  期
              净值型理                金

              财产品

  长沙银行  长沙银行                自  2023

  股份有限  2023 年第                有  年 12  2024  1.82%-  未
5  公司高信 816 期公司    5,000      资  月 22  年 6 月  3.56%  到
    支行    结构性存                金    日    19 日          期
                款

  长沙银行  长沙银行                自  2023

  股份有限  2023 年第                有  年 12  2024  1.82%-  未
6  公司高信 817 期公司    5,000      资  月 22  年 6 月  3.56%  到
    支行    结构性存                金    日    19 日          期
                款

    特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
        2023 年 12 月 22 日

[点击查看PDF原文]