证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-098
天海融合防务装备技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 276,244,306.33 60.46% 859,859,959.64 112.49%
归属于上市公司股东的 -12,119,869.30 -801.50% 19,423,714.91 -50.63%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -13,732,649.38 -263.48% 14,234,929.30 -78.89%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— -182,008,980.17 -46,764.80%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0070 -400.00% 0.0112 -72.68%
稀释每股收益（元/股） -0.0070 -400.00% 0.0112 -72.68%
加权平均净资产收益率 -0.72% 0.47% 1.17% -8.10%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,465,619,198.35 2,038,996,381.88 20.92%
归属于上市公司股东的 1,666,366,402.77 1,648,832,566.34 1.06%
所有者权益（元）
(二)主要会计数据解释
公司于2020年度完成重整后，于2021年5月发布了《公司战略规划报告（2021-2025年）》，并明确了“船海工程”、“防务装备”及“新能源”三大业务板块，今年作为战略恢复期，面临着各方面的挑战和压力，公司重点从产能、业务、市场等方面开展恢复、开拓和提升工作，在接单量、生产连续性、市场营销方面均取得了明显的增长，稳中向好。后续将进一步从成本管控和融资开拓等方面开展工作，进一步提升经营效果。当前，尽管国际船舶市场有所复苏，但船舶行业周期较长、受国际新冠疫情反复影响，船舶工业的复苏能否持续、持久仍存在不确定性；新国际政治形势对我国海军装备建设提出新要求；新能源行业发展迅速，政策要求、技术迭代更新发展等因素都对公司业务的持续拓展提出了挑战。
2021年前三季度公司的经营活动始终围绕企业发展战略来实施开展，受益于全球经济开始复苏、国际贸易需求改善等因素的影响，全球航运市场逐步回暖，新船订单得到了快速释放。因船舶市场回暖，公司船海工程EPC业务接单和开工量迅速增长，其他板块业务也逐步恢复增长，因此，公司营业收入同期大幅增长。但外受钢材及其机电设备等材料大幅涨价影响，导致项目成本大幅上升；内受上年度重整影响，本年度重新开始申请和逐步恢复银行授信等融资工作，导致项目保函保证金目前只能以自有资金方式支付担保。受上述因素影响，导致公司面临“增收不增利”的压力，且经营活动产生的现金流量净额较大下降。其中：
1、营业收入同比增加112.49%，主要系公司船海工程EPC业务接单和开工量迅速增长，其他板块业务逐步恢复增长所致。
2、归属于上市公司股东的净利润同比下降50.63%，主要系因公司毛利额增幅不大，导致营业利润同比下降67.50%所致。
3、经营活动产生的现金流量净额同比减少46764.80%，减少幅度较大，主要系因（1）上年同期数据相对较小；（2）本年内受EPC项目接单量的迅速增长和多个项目同时开工影响，①公司开具保函所支付的保证金大量增加;②公司原材料采购的预付款增加。
(三)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -118,443.53
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 2,718,793.01 8,496,226.28
额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -862,529.39 -2,276,006.69
减：所得税影响额 243,483.54 928,183.97
少数股东权益影响额（税后） 0.00 -15,193.52
合计 1,612,780.08 5,188,785.61 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(四)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期，应收账款较年初增加73.80%，主要系公司船海工程EPC业务接单和开工量迅速增长，其他版块业务逐步恢复增长，相应的应收账款增加所致。
报告期，预付款项较年初增加242.06%，主要系公司船海工程EPC业务相关采购量增加，引起预付款项增加所致。
报告期 ，存货 较年初增加104.98%，主要系公司船海工程EPC业务接单和开工量迅速增长，加大采购所致。
报告期，合同资产较年初增加73.34%，主要系公司船海工程EPC业务开工量增加所致。
报告期， 长期股权投资较年初增加179.49%，主要系收购南华工业股权等所致。
报告期， 长期待摊费用 较年初增加134.33%，主要系公司生产经营办公场地改造装修所致。报告期，短期借款较年初增加46.05%，主要系公司银行借款增加所致。
报告期 ，应付票据 较年初增加342.48%，主要系船海工程EPC业务相关采购量增加，且以银行票据结算货款所致。
报告期，应付账款 较年初增加98.72%，主要系船海工程EPC业务相关采购量增加，，加大采购并按合同约定暂未结算所致。
报告期，预收款项 较年初增加4960.75%，主要系公司能源业务贸易量增长，收到合同预收款增多所致。
报告期，合同负债 较年初增加88.48%，主要系船海工程EPC业务开工量增加，公司收到合同款增多所致。
报告期，应付职工薪酬较年初减少57.68%，主要系公司年初发放上年职工薪酬所致。
报告期 ，应交税费 较年初减少57.56%，主要系公司年初缴纳上年税费所致。
报告期，其他应付款 较年初增加84.34%，主要系往来款增加所致。
报告期，长期借款较年初增加147.96%，主要系公司银行借款增加所致。
报告期 ，营业收入同比增加112.49%，主要系公司船海工程EPC业务接单和开工量迅速增长，其他板块业务逐步恢复增长所致。
报告期 ，营业成本 同比增加138.64%，由于EPC订单执行周期较长，受今年主要原材料和人工成本上涨的影响，成本增长幅度高于收入增幅。
报告期，税金及附加 同比增加103.05%，主要系公司收入增加相应的税金及附加增加。
报告期，管理费用同比增加49.02%，主要系公司业务开始恢复，相关经营办公场地改造及管理设备维修增加所致。
报告期 ，研发费用 同比增加100.46%，本报告期业务开始恢复后，公司加大了研发投入所致。报告期，财务费用 同比减少51.68%，系因上年同期重整时银行收取加倍利息，因此本报告期财务费用同比下降。
报告期，其他收益 同比增加17286.72%，主要系公司科研项目及政府补助增加所致。
报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少46764.80%，减少幅度较大，主要系因（1）上年同期数据相对较小；（2）本年内受EPC项目接单量的迅速增长和多个项目同时开工影响，①公司开具保函所支付的保证金大量增加;②公司原材料采购的预付款增加。
报告期，投资活动产生的现金流量净额 同比减少2106.27%，主要系支付佳美海洋少数股东权益、捷能运输少数股东权益、南华股权收购款，而上年同期投资活动产生现金流量较小所致。报告期，现金及现金等价物净增加额同比减少368.23%，详见本表其他项目所述。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 120,109 报告期末表决权恢复的优 0
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