证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2022-080
安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]189 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,661 万股，每股发行价格 18.08 元，募集资金总额为人民币481,108,800.00 元，扣除发行费用人民币 57,272,702.90 元（不含增值税），实际募集资
金净额为人民币 423,836,097.10 元。2021 年 2 月 5 日，主承销商扣除不含增值税的承销
费用和保荐费用 37,428,615.26 元后，实际到账募集资金人民币 443,680,184.74 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0021 号《验资报告》验证。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目已完成建设并已验
收交付，达到了预定可使用状态，募集资金剩余金额为 3,799.27 万元，募集资金累计利息收入扣除手续费净额为 36.01 万元，节余募集资金总额为 3,835.29 万元。为提高募集
资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后节余募集资金永久补充流动资金
用于公司日常生产经营。公司于 2021 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第十四次会议
和第二届监事会第十三次会议，同意公司将截至 2021 年 12 月 31 日的节余募集资金（包
含尚未支付的尾款、质保金以及结余的累计利息）3,835.29 万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。公司独立董事以及保荐机构均发表了明确的同意意见。详见《关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公
告》（公告编号：2022-004）。2022 年 1 月 22 日，公司披露《关于注销募集资金专户
的公告》（公告编号：2022-009），公司已按照计划将募集资金从募集资金专户转到公
司一般银行账户，并于 2022 年 1 月 21 日前已办理完毕募集资金专户的注销手续。募集
资金专户注销后，相关的募集资金三方监管协议/四方监管协议相应终止。
截至 2022 年 6 月 30 日， 公司首次公开发行股票募集资金专项账户的具体情况如
下：
序 开户主体 开户银行 银行账号 对应的募集 账户状态
号 资金用途
1 安徽鑫铂铝业 兴业银行股份有 496030100100128643 补充流动资 已注销
股份有限公司 限公司天长支行 金项目
2 安徽鑫铂科技 中国民生银行合 632704031 研发中心升 已注销
有限公司 肥包河支行 级建设项目
3 安徽鑫铂科技 天长农村商业银 20010140050166600000028 已注销
有限公司 行杨村支行
安徽鑫铂科技 江苏江阴农村商
4 有限公司 业银行股份有限 018801450008609 年产 7 万吨 已注销
公司天长支行 新型轨道交
中国农业银行股 通及光伏新
5 安徽鑫铂科技 份有限公司天长 12035001040040575 能源铝型材 已注销
有限公司 市支行 项目
安徽鑫铂科技 上海浦东发展银
6 有限公司 行滁州分行营业 29210078801400001846 已注销
部
（二）非公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718 号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）17,528,089 股，每股发行价格为人民币 44.50 元。募集资金总额为人民币
779,999,960.50 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,090,838.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 768,909,121.83 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0120 号《验资报告》审验。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
1、募集资金总额 779,999,960.50
减：发行费用 11,090,838.67
2、募集资金净额 768,909,121.83
加：截至 2022 年 6 月 30 日尚未支付发行费用 1,766,535.92
3、募集资金使用金额 121,086,068.79
（1）已置换前期投入募投项目的自筹资金 28,000,000.00
（2）本期投入项目资金 53,086,068.79
（3）转出流动资金 40,000,000.00
4、利息收入扣除手续费净额 170,519.76
5、2022 年 6 月 30 日募集资金余额 649,760,108.72
二、募集资金管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与兴业银行股份有限公司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）会同国元证券分别与安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国工商银行股份有限公司天长支行、安徽桐城农村商业银行股份有限公司天长支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限
公司天长支行、中国银行股份有限公司天长支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司滁州分行、平安银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
序号 开户主体 开户行 银行账号 余额
1 安徽鑫铂铝业股 兴业银行股份有限公司 496030100100152560 182,787,025.16
份有限公司 天长支行
2 安徽鑫铂光伏材 招商银行股份有限公司 551907769610858 92,009,166.67
料有限公司 合肥分行
3 安徽鑫铂光伏材 安徽天长农村商业银行 20010273023466600000 60,007,333.33
料有限公司 股份有限公司杨村支行 033
4 安徽鑫铂光伏材 平安银行股份有限公司 15603222585856 40,004,000.00
料有限公司 合肥分行
5 安徽鑫铂光伏材 中信银行股份有限公司 8112301012200831114 39,240,995.59
料有限公司 滁州分行
6 安徽鑫铂光伏材 中国农业银行股份有限 12035001040042563 39,226,976.92
料有限公司 公司天长支行
7 安徽鑫铂光伏材 中国银行股份有限公司 187266928815 39,135,651.12
料有限公司 滁州分行
8 安徽鑫铂光伏材 中国工商银行股份有限 1313032119300074017 39,002,526.54
料有限公司 公司天长支行
9 安徽鑫铂光伏材 中国光大银行股份有限 54890188000170228 38,338,803.40
料有限公司 公司滁州分行
10 安徽鑫铂光伏材 中国建设银行股份有限 34050173710800001962 30,002,879.99
料有限公司 公
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