证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2021-059
安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于公司对全资子公司增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年10月25日召开
第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司对全资子公司增加担保额度的议案》，根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟增加2021年度向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过3.30亿元，该事项尚需提交股东大会审议。结合公司2021年第一次临时股东大会审议批准的公司向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度2.70亿元，2021年度公司为纳入合并报表范围内的子公司的融资及项下债务提供担保的额度增加至6亿元。
根据《公司章程》及相关规定，全资子公司安徽鑫铂科技有限公司资产负债率超过70%，该担保事项已经董事会三分之二以上董事审议通过，公司独立董事对本次担保发表了独立意见，尚需提交公司最近一期股东大会审议通过后方可实施。
一、担保情况概述
1、已审批的履约担保额度情况
公司于2021年2月24日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于2021年度公司对全资子公司担保额度预计的议案》，同意公司2021年度预计为全资子公司担保总额不超过人民币27,000万元，同时授权公司董事长在上述额度内行使该项决策权并签署相关法律文件。上述事项已经2021年3月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于
2021年2月25日在指定媒体披露的《关于2021年度公司对全资子公司担保额度预
2、本次拟新增的担保额度情况
因子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟为其增加不超过3.3亿元的融资担保额度，本次新增担保额度后，公司为全资子公司提供的担保额度增至6亿元。上述担保额度授权有效期为自2021年第二次临时股东大会审议通过至下一次提请股东大会审议为全资子公司提供担保之前有效。
二、被担保人情况
（一）被担保人：安徽鑫发铝业有限公司
1、工商登记信息
名称 安徽鑫发铝业有限公司
统一社会信用代码 91341181661440062G
注册资本 2,800万元
实收资本 2,800万元
法定代表人 唐开健
住所 安徽省天长市杨村镇工业园区
铝型材、门窗配件及相关模具生产、销售；门窗和幕墙制作和
经营范围 安装服务（涉及许可和资质的，凭有效许可证件和资质经营）【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期 2007 年 05 月 17日
主营业务 建筑铝型材、工业铝型材的研发、加工及销售
股东构成 公司直接持股 100%
2、最近一年一期财务数据
截至2020年12月31日，鑫发铝业的总资产为25,630.88万元，净资产为9,980.31万元，2020年度实现净利润2,665.13万元（前述数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截至2021年6月30日，鑫发铝业的总资产为25,725.31万元，净资产为11,550.48万元，2021年1-6月实现净利润1,570.17万元（上述数据未经审计）。
3、鑫发铝业信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）被担保人：安徽鑫铂科技有限公司
1、工商登记信息
名称 安徽鑫铂科技有限公司
统一社会信用代码 91341181MA2UEXK44K
注册资本 5,800万元
实收资本 1,560万元
法定代表人 唐开健
住所 天长市安徽滁州高新技术产业开发区
铝合金棒、铝型材、轨道交通车辆零部件、汽车零部件、太
经营范围 阳能光伏组件、模具研发、加工、销售。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期 2019年12月27日
主营业务 铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成 公司间接持股100%
2、最近一年一期财务数据
截至2020年12月31日，鑫铂科技的总资产为17,577.12万元，净资产为1,343.15万元，2020年度实现净利润-106.85万元（前述数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截至2021年6月30日，鑫发铝业的总资产为52,557.32万元，净资产为1,730.56万元，2021年1-6月实现净利润277.41万元（上述数据未经审计）。
3、鑫铂科技信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）被担保人：安徽鑫铂铝材有限公司
1、工商登记信息
名称 安徽鑫铂铝材有限公司
统一社会信用代码 91341181MA8MY3TJ5J
注册资本 8,000万元
实收资本 -
法定代表人 唐开健
住所 天长市安徽滁州高新技术产业开发区
一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材
经营范围 料制造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；
新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）
成立日期 2021年6月30日
主营业务 高端节能系统门窗铝型材的研发、生产及销售
股东构成 公司直接持股100%
2、最近一年一期财务数据
截止目前，鑫铂铝材未实际经营。
3、鑫铂铝材信用状况良好，不属于失信被执行人。
（四）被担保人：安徽鑫铂光伏材料有限公司
1、工商登记信息
名称 安徽鑫铂光伏材料有限公司
统一社会信用代码 91341181MA8NAP3Q7L
注册资本 6,800万元
实收资本 -
法定代表人 唐开健
住所 天长市安徽滁州高新技术产业开发区
一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能
经营范围 有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设
备及元器件销售；汽车零部件及配件制造（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
成立日期 2021年10月20日
主营业务 铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成 公司直接持股100%
2、最近一年一期财务数据
截止目前，鑫铂光伏未实际经营。
3、鑫铂光伏信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式为连带责任保证，具体担保金额和期限以银行审批为准。
四、董事会意见
董事会认为，为子公司向金融机构申请综合授信额度增加担保，是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次对子公司增加担保额度事项。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。
上述事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。
五、监事会意见
监事会认为：为子公司向金融机构申请综合授信额度增加担保，是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。 因此， 监事会同意本次公司为全资子公司增加担保额度的相关事项。
六、独立董事意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。经核查，被担保方的经营状况稳定，具有良好的偿债能力。本次担保事项的审议及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此， 我们同意本次公司为全资子公司增加担保额度的相关事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元，公司对纳入合并报表范围内的子公司提供的担保总额为26,070万元，占公司截至2020年12月31日净资产的63.42%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。
此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
此担保事项经公司董事会三分之二以上董事同意，尚需提交公司最近一期股东大会审议。
八、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
3、独立董事《关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日
查看PDF原文
