联泓新材料科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690 号文《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 14,736 万股，每股发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民
币 1,688,745,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 78,745,600.00 元后，实际募
集资金金额为人民币 1,610,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部
到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 1 日
“XYZH/2020BJAA110018”号验资报告验证。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况为：募投项目支付资
564,013,678.12 元，募投项目置换资金 307,209,834.38 元，补充流动资金682,336,600.00 元，支付上市发行费用 14,724,279.28 元，利息收入 8,007,086.52元，手续费支出 4,485.97 元，理财收益 17,473,887.01 元，募集资金余额为82,001,280.69 元，其中募集资金专用账户余额为 82,001,280.69 元，无理财产品余额。
（三）募集资金本期使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日止，本年募集资金使用情况为：募投项目支付资金
824,888.06 元，利息收入 560,837.89 元，手续费支出 566.0 元，理财收益
325,479.45 元。募集资金账户均已于 2024 年 8 月 28 日注销，资金已转至正常经
营账户。账户注销转出资金为 82,062,143.97 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制。
公司、中国国际金融股份有限公司分别于 2020 年 12 月 17 日与中国农业银行
股份有限公司滕州市支行、青岛银行股份有限公司枣庄滕州支行、中国银行股份有限公司滕州支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。根据公司募投项目变更
情况，公司、中国国际金融股份有限公司于 2021 年 9 月 29 日与中国农业银行股
份有限公司滕州市支行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
根据《募集资金管理办法》，公司在进行项目投资时，资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。投资项目按董事会承诺的计划进度实施，公司项目部门建立了项目管理制度，对资金应用、项目进度、项目工程质量等进行检查、监督，并建立项目档案。公司财务资产部对涉及募集资金运用的活动建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。
鉴于首次公开发行股票募投项目均已结项，为提高募集资金使用效率，公司于
2024 年 7 月 26 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次
会议，于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于首
次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将募集资金专户余额（含节余募集资金金额、理财收益、利息收入）永久补充流动资金。截至 2024 年12 月 31 日，上述募集资金已全部从募集资金专户转出，用于公司日常生产经营。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户均已注销。
三、2024年年度募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 168,874.56 本期投入募集资金总额 82.49
募集资金净额 161,000.00
报告期内变更用途的募集 0
资金总额
累计变更用途的募集资金 32,564.97 已累计投入募集资金总额 155,438.50
总额
累计变更用途的募集资金 19.28%
总额比例
项
目
可
行
是否已 性
承诺投资项目和 变更项 募集资金承诺投资 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预定可使 本期实现 是否达到 是
超募资金投向 目（含 总额 额（1） 金额 入金额(2) 进度（%）(3) 用状态日期 的效益 预计效益 否
部分变 ＝(2)/(1) 发
更） 生
重
大
变
化
承诺投资项目
1.10 万吨/年副
产碳四碳五综合
利用及烯烃分离 否 34,404.50 34,404.50 82.49 32,314.70 93.93 2020/10/15 不适用 不适用 否
系统配套技术改
造项目
2.EVA 装置管式
尾技术升级改造 否 25,451.66 25,451.66 0.00 21,049.20 82.70 2022/3/27 3,352.09 是 否
项目
3.6.5 万吨/年特
种精细化学品项 是 32,910.18 345.21 -- 345.21 100.00 -- 不适用 不适用 是
目
4.10 万吨/年锂
电材料-碳酸酯 否 -- 32,564.97 -- 33,495.73[1] 102.86 2022/12/31 不适用 不适用 否
联合装置项目
5.补充流动资金 否 68,233.66 68,233.66 -- 68,233.66 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小 -- 161,000.00 161,000.00 82.49 155,438.50
